募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为100,000.00万元，净额为98,161.00万元，2019年9月19日到账[2] - 2019 - 2023年度分别使用募集资金12,580.11万元、37,417.00万元、41,825.28万元、8,645.00万元、1,243.71万元[3][4] - 2019 - 2023年度收到银行存款利息净额分别为442.77万元、2,272.76万元、692.12万元、138.53万元、3.50万元[3][4] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金101,711.10万元，累计收到利息净额3,549.69万元[4] - 2019年10月公司完成以募集资金7,663.11万元置换预先投入募投项目的自筹资金[15] - 2019年10月公司使用76,631,149.75元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金[23] - 变更用途的募集资金总额为0.00，比例为0.00%[22] 项目情况 - 江苏桃李面包一期投资项目截至期末累计投入25,421.19，投入进度101.03%，2023年税后利润93.56万元[22][24] - 四川桃李面包烘焙食品生产项目截至期末累计投入23,895.42，投入进度103.89%，本年度实现效益8,727.85[22] - 青岛桃李食品烘焙食品生产基地项目截至期末累计投入23,366.24，投入进度106.21%[22] - 浙江桃李面包生产基地建设项目截至期末累计投入29,028.25，投入进度103.67%，本年度效益 -2,994.48[22] - 江苏桃李面包2023年累计营业收入47,461.07万元，达到预计效益，但税后利润低于预计效益[24] - 浙江桃李面包因产能未完全释放且前期费用高，未达到预计效益[24] 其他 - 中信银行青岛瞿塘峡路支行募集资金专项账户于2023年6月20日注销，注销前将剩余利息0.48万元转入公司基本账户[4] - 截至2023年12月31日，所有募集资金专项账户已销户[9] - 2023年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况[11] - 会计师事务所和保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规[17][18] - 各项目未达到计划进度原因无，项目可行性无重大变化，实施地点无变更[22][23]