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永创智能:关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
永创智能永创智能(SH:603901)2024-08-29 17:21

募资情况 - 2018年非公开发行股票39,389,026股,发行价每股8.02元,募集资金31,590.00万元,净额30,540.94万元[3] - 2019年公开发行可转换公司债券512,170手,发行总额51,217.00万元,净额49,948.11万元[3] - 2022年公开发行可转换公司债券610,547手,发行总额61,054.70万元,净额60,034.89万元[4] 募资使用情况 - 截至2024年6月30日,2018年募资本年度使用2,191.22万元,累计使用33,262.71万元,余额748.71万元[4] - 截至2024年6月30日,2019年募资本年度使用317.80万元,累计使用50,989.71万元,余额43.17万元[5] - 截至2024年6月30日,2022年募资本年度使用13,974.50万元,累计使用41,325.12万元,临时补充流动资金15,000万元,余额5,257.81万元[5] 募资专户情况 - 截至2024年6月30日,2018年募资有1个专户,余额748.71万元[10][13] - 截至2024年6月30日,2019年募资有1个专户,余额43.17万元;2022年募资有3个专户,余额分别为4,284.94万元、296.09万元[10][11][12] 项目投入及效益情况 - 2024年1 - 6月智能包装装备扩产项目募集资金总额30540.94万元,本年度投入2191.22万元,累计投入33262.71万元,投入进度108.91%,本年度实现效益213.03万元[19] - 2024年1 - 6月公开发行可转换公司债券募集资金总额49948.11万元,本年度投入317.80万元,累计投入50989.71万元[22] - 公开发行可转换公司债券变更用途的募集资金总额9408.09万元,变更比例18.84%[22] - 年产40000台(套)包装设备建设项目截至期末投入进度103.83%,本年度实现效益1785.78万元[22] 项目进度延迟原因 - 智能包装装备扩产项目未达进度因配合政府规划及外部因素拖延工程进度[19] - 年产40000台(套)包装设备建设项目未达进度因物资采购等外部因素致工程延迟[22] 资金置换及补充流动资金情况 - 截至2020年4月26日,公司向年产40,000台(套)包装设备建设项目投入自筹资金3,158.10万元,2020年4月27日以募集资金置换[23] - 2019 - 2024年公司多次使用闲置募集资金暂时或临时补充流动资金并归还[19][23] 其他情况 - 2019年拟以募集资金对浙江永创机械有限公司增资35,855.45万元[7] - 2022年拟以募集资金对永创智云(浙江)机械装备有限公司增资42,754.70万元[8] - 液态智能包装生产线建设项目实施主体和地点变更,用途、投向及金额不变,2022年8月通过审议,变更前资金未投入[16] - 截至2023年12月31日,公司节余募集资金9,408.09万元用于永久补充流动资金,尚未支付的设备款结余金额为359.41万元[24] - 液态智能包装生产线建设项目承诺投资42,754.70万元,截至期末累计投入24,325.12万元,投入进度56.89%[25] - 补充流动资金承诺投资17,280.19万元,累计投入17,000.00万元[25] - 截至2023年6月30日,公司未使用闲置募集资金购买结构性存款、保证收益理财产品[26]