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恒润股份:天风证券股份有限公司关于江阴市恒润重工股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
恒润股份恒润股份(SH:603985)2023-10-25 17:41

募资情况 - 公司非公开发行股票74,129,541股,每股19.88元,募资1,473,695,275.08元,净额1,454,395,759.94元[1] - 募投项目总投资2,448,183,100.00元,拟投入募资1,454,395,759.94元[3][4][5] 财务数据 - 2022年末资产总额431,430.18万元,负债91,655.76万元,净额339,774.42万元[14] - 2023年9月末资产总额474,334.10万元,负债130,098.20万元,净额343,740.89万元[14] - 2022年经营现金流净额 - 15,800.23万元,2023年1 - 9月 - 15,708.73万元[14] 资金管理 - 公司拟用不超1.50亿元闲置募资现金管理,12个月可滚动使用[7] - 投资产品为不超12个月保本型理财或存款[8] - 2023年10月25日董事会、监事会通过现金管理议案[16][18] - 独立董事、保荐机构同意现金管理事项[17][20]