资金募集 - 公司获准公开发行4010万股新股，募集资金总额2.47417亿元，净额2.040609亿元[4] 现金管理 - 公司拟使用不超1.1亿元闲置募集资金进行现金管理，额度一年内可滚动使用[2][14] - 本次现金管理金额1.0141441127亿元，产品为协定存款[3] - 协定存款按日计息、按季结息，支取随取随用，起息日为2024年9月23日[8][9] - 公司本次协定存款通过“货币资金”列报，利息收益计入财务费用[11] - 现金管理受托方为农行杭州玉泉支行和杭州银行湖墅支行，与公司无关联关系[3][10] 账户余额 - 中国农业银行杭州玉泉支行账户余额7334.25万元，杭州银行湖墅支行账户余额2807.19万元[5][6] 资金占比与收益 - 截至2023年12月31日，公司货币资金7.24273亿元，本次协定存款占比14%[11] - 最近12个月内单日最高投入金额为7297.14，占最近一年归母净资产的3.34%[16] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年归母净利润的0.73%[16] 额度使用情况 - 目前已使用的现金管理额度为0.00[17] - 尚未使用的现金管理额度为11000.00[17] - 总现金管理额度为11000.00[17] 资金投入分布 - 公司在杭州银行湖墅支行协定存款投入3110.56[16] - 公司在中国农业银行杭州玉泉支行七天通知存款投入7297.14[16] - 公司在杭州银行湖墅支行另一笔协定存款投入3162.99[16] - 公司在杭州联合农村商业银行安吉绿色支行协定存款投入1110.64[16] 风险相关 - 公司对现金管理风险采取多项内部控制措施[7] - 金融市场有风险，投资可能受多种风险影响收益[13]