现金管理 - 现金管理金额为8000万元人民币[4] - 股东大会同意公司使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12] - 目前已使用理财额度36,500万元，尚未使用额度3,500万元，总理财额度40,000万元[18] 募集资金 - 2022年3月30日公开发行673万张可转换公司债券，募集资金总额6.73亿元，净额6.636423亿元[6] - 2024年4月19日董事会和监事会审议通过使用闲置募集资金现金管理议案[4] 理财产品 - 中国农业银行“汇利丰”产品金额3000万元，预计年化收益率0.10% - 2.40%，期限188天[7] - 广发银行“物华添宝”产品金额5000万元，预计年化收益率1.35%或2.5%或2.65%，期限180天[7] - 中国农业银行产品挂钩欧元/美元汇率，观察期185天，按天观察，观察时点为东京时间下午3点[9] - 广发银行产品挂钩黄金现货价格，期末观察日为2024年11月27日，低行权价格为期初价格90.6%，高行权价格为期初价格119.0%[10] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额343,972.95万元，2024年3月31日为354,549.82万元[16] - 2023年12月31日负债总额156,378.48万元，2024年3月31日为168,191.07万元[16] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产187,594.47万元，2024年3月31日为186,358.75万元[16] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额5,727.01万元，2024年1 - 3月为 - 4,197.16万元[16] 理财情况 - 最近12个月实际投入募集资金委托理财金额112,500万元，实际收回本金76,000万元，实际收益694.45万元，尚未收回本金金额36,500万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额38,000万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产的比例为20.26%[18] - 最近12个月现金管理累计收益与最近一年净利润的比例为12.61%[18]