可转债发行 - 公司公开发行673万张可转换公司债券，发行价每张面值100元，募集资金67300万元，净额66364.23万元[8][62] - 可转换公司债券于2022年4月25日在上海证券交易所上市，简称“明新转债”，代码“111004”[9] - 可转换公司债券期限为2022年3月30日至2028年3月29日[13] - 可转债票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[14] - 可转换公司债券转股期限为2022年10月10日起至2028年3月29日止[21] - 可转换公司债券初始转股价格为24.81元/股，最新转股价格24.41元/股[22][89] 业绩总结 - 2023年公司实现营业收入90573.88万元，比上年同期增长5.87%[57] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5508.26万元，比上年同期下降45.21%[57] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2321.90万元，比上年同期增长493.39%[57] - 截至2023年12月31日，归属于上市公司股东的净资产18.76亿元，比上年同期下降2.17%[57] - 截至2023年12月31日，总资产34.40亿元，比上年同期增长3.49%[57] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5727.01万元，比上年同期下降29.90%[59] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股，比上年同期下降45.9%[60] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元/股，比上年同期增长600%[60] - 2023年末资产负债率45.46%，2022年末为42.30%[81] - 2023年末流动比率3.19，2022年末为3.77[81] - 2023年末速动比率2.10，2022年末为2.74[81] - 2023年利息保障倍数3.35，2022年为6.33[81] 资金使用 - 截至2023年12月31日，累计使用可转债募集资金36066.42万元[63] - 2023年度投入募集资金6385.91万元[64] - 年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目承诺投资48000万元，截至期末累计投入17314.10万元，投入进度36.07%[64] - 补充流动资金承诺投资18364.23万元，截至期末累计投入18752.32万元，投入进度102.11%[64] - 2022年6月27日，公司使用3913.68万元募集资金置换预先投入自筹资金[64] - 截至2023年12月31日，公司尚未归还的暂时补充流动资金余额为18200万元[65] - 2023年度，闲置募集资金现金管理实际累计投入32000万元，尚未收回金额14000万元[65] 项目进展 - 公司将年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目达到预定可使用状态日期从2024年7月延期至2025年12月[66] 其他 - 2024年4月1日支付“明新转债”第二年利息，票面利率0.60%（含税），每张面值100元债券兑息0.60元（含税）[78] - 公司主体信用级别和“明新转债”信用级别均为AA - ，评级展望为“稳定”[51][84] - 2023年度未发生《受托管理协议》第3.9条列明的重大事项[88] - 2021年度权益分派以166600000股为基数，每股派现0.3元（含税），共派现49980000元，转股价格自2022年5月20日起调整为24.51元/股[89] - 2022年度权益分派以162539976股为基数，每股派现0.1元（含税），共派现16253997.60元，转股价格自2023年7月7日起调整为24.41元/股[89]