募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额96,155.50万元，净额87,200.00万元[1] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额67,300万元，净额66,364.23万元[3] 资金投入与结余 - 2020年首次公开发行股票募集资金截至期末项目投入累计64,726.23万元，应结余27,123.67万元，实际结余7,086.90万元，差异20,036.77万元[3] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金截至期末项目投入累计37,159.23万元，应结余31,016.76万元，实际结余204.07万元，差异30,812.69万元[6] 专户余额 - 截至2024年6月30日，2020年首次公开发行股票募集资金专户余额合计70,868,993.28元[12] - 截至2024年6月30日，2022年公开发行可转换公司债券募集资金专户余额合计2,040,720.72元[12] 资金差异原因 - 2020年首次公开发行股票募集资金差异包含使用募集资金暂时补充流动资金20,000万元等[4] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金差异包含购买尚未到期理财产品26,000万元等[6] 资金使用情况 - 2024年半年度公司无使用募集资金置换先期投入的情况[14] - 2024年半年度公司无使用超募资金永久补流或还贷、用于在建及新项目、节余募集资金使用的情况[18][19][20] - 2024年半年度公司无变更募集资金投资项目资金使用的情况[22] 资金补流情况 - 2023年4月19日公司同意用不超3亿元闲置可转债募集资金暂时补流，2024年4月17日已全部归还[15] - 2023年8月25日同意用不超2亿元首发闲置募集资金暂时补流，截至2024年6月30日未归还余额2亿元[16] - 2024年4月19日同意用不超3亿元闲置可转债募集资金临时补流，截至2024年6月30日未归还余额5100万元[16] 现金管理情况 - 2023年4月19日公司同意用不超6亿元闲置募集资金现金管理；2024年4月19日同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理[16][17] - 2024年半年度公司募集资金委托理财实际投入7.65亿元，收回本金5.05亿元，收益329.44万元，未收回本金2.6亿元[17][18] - 2024年半年度现金管理实际累计投入29000万元，截至2024年6月30日，尚未收回金额0万元[29] - 2024年上半年实际累计投入现金管理47500万元，截至2024年6月30日尚未收回金额26000万元[33] 项目进度与调整 - 2024年6月12日公司同意将“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”预定可使用日期从2024年7月延至2025年12月，同意调整“研发中心建设项目”部分设备[21] - 各承诺投资项目中，“年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目”投入进度63.93%，“研发中心建设项目”投入进度26.16%，“年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目”投入进度73.63%，“补充流动资金项目”投入进度100%[27] - 公司将“年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目”“年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期从2023年12月延期至2024年12月[28] - 2021年9月14日公司将“年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目”实施主体变更为旭腾科技，实施地点变更为江苏省新沂市经济开发区，预计达到预定可使用状态时间延期至2023年12月[30] - 2023年4月10日公司新增旭腾科技作为实施主体，与公司共同实施“年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目”，实施地点增加江苏省新沂市经济开发区[30] - 截至2024年6月30日，“年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目”母公司实施部分已取得年产110万张的阶段性验收，技改已完成[30] - 年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目承诺投资48000万元，本年度投入1092.81万元，累计投入18406.91万元，投入进度38.35%[32] - 补充流动资金项目承诺投资18364.23万元，累计投入18752.32万元，投入进度102.11%，主要系账户利息收入补充流动资金所致[32][34] 资金置换情况 - 2020年公司使用募集资金14484.15万元置换预先投入募投项目的自筹资金，2021年12月31日已完成置换[28] - 2022年公司使用3913.68万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，截至2022年12月31日已置换完毕[33]