浙江华康药业股份有限公司于 2024年 6月 18日收到上海证券交易所下发的 《关于浙江华康药业股份有限公司 2023 年年报的信息披露监管工作函》（上证 公函【2024】0818 号）（以下简称"《监管工作函》"），根据上海证券交易所 的要求，经公司认真研究、核实与分析，现就《监管工作函》有关问题回复如 下： 1、年报显示，公司货币资金期末余额 21.28 亿元，较期初增加 104.57%。截至 报告期末，公司长期借款、短期借款、1 年内到期的非流动负债合计 11.97 亿 元，较上年同期新增 5.31 亿元，其中长期借款期末余额 7.7 亿元，同比增长 122.97%。报告期内，公司利息收入 2120.50 万元，利息支出 3714.7 万元。请 公司补充披露：（1）报告期内长短期借款的具体情况，包括但不限于借款方、 借款金额、用途、年限、利率、担保物、到期日等，是否符合公司经营战略及 行业发展；（2）列示货币资金的存放地点、存放类型、利率水平、具体用途， 并说明公司利息收入与平均存款余额是否匹配；（3）结合报告期内公司日常 营运资金需求、业务拓展及新建项目等情况，说明报告期公司持续持有较高货 币资金同时 ...