资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额6.228亿元，净额5.6185943396亿元[5] - 公司公开发行可转换公司债券面值总额6.0165亿元，实际收到5.9346132075亿元[6][7] 理财情况 - 宁波银行温州分行到期赎回金额1600万元，收益10.31万元，预计年化收益率1.00 - 2.80%[4] - 中信银行温州分行现金管理金额3亿元，预计年化收益率1.05 - 2.39%，期限27天[4][7] - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03669期，满足条件年化收益率2.39%，反之1.05%[9] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额43.859235亿元，负债24.127006亿元，净资产19.732229亿元，净利润2.84219亿元，现金流净额3.341127亿元[13][14] - 2024年3月31日资产总额45.625714亿元，负债24.509842亿元，净资产21.115872亿元，净利润0.66215亿元，现金流净额 - 1.540215亿元[13][14] 资金使用 - 本次委托理财支付3亿元，占期末货币资金21.29%，净资产14.21%，去年经审计净资产15.20%[14] - 2024年3月29日公司同意用最高3亿元闲置募集资金现金管理[17] 近12个月情况 - 实际投入募集资金现金管理金额6.32亿元，收回本金3.32亿元，收益222.01万元，未收回本金3亿元[18] - 单日最高投入金额3亿元，占去年净资产15.20%，委托理财累计收益占去年净利润0.11%[18] 理财额度 - 目前已使用理财额度3亿元，未使用额度0，总理财额度3亿元[19]