业绩数据 - 2021 - 2023年度归属母公司所有者净利润分别为16,865.80万元、21,096.46万元和28,941.94万元[24] - 最近三年年均可分配利润为22,301.40万元[24] - 2021 - 2023年经营活动产生的现金流量净额分别为20,157.06万元、16,640.84万元和38,560.56万元[29] - 截至申报基准日现金及现金等价物余额为41,401.14万元[29] - 最近三个会计年度归属于母公司所有者的净利润（扣非孰低）分别为16,334.00万元、20,686.26万元和26,142.53万元[30] - 最近三个会计年度加权平均净资产收益率（扣非孰低）分别为11.32％、13.13％和14.54％[30] - 2021 - 2023年主营业务收入分别为80,045.98万元、100,084.84万元和125,393.63万元[109] - 2023年主营业务收入占比99.32%，其他业务收入859.46万元，占比0.68%，合计126,253.09万元[109] 股权结构 - 截至2023年12月31日，桐本投资持股153,583,200股，占比37.81%；褚义舟持股112,294,800股，占比27.65%；刘美华持股16,513,200股，占比4.07%等[49] - 截至申报基准日，限售流通股数量为10,762,000股，占比2.65%；无限售流通股数量为395,433,000股，占比97.35%；总计406,195,000股[52] 可转债发行 - 公司将发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及相关授权有效期延长12个月至2025年4月18日[15] - 本次拟发行可转债金额不超过81,212.00万元[24] - 发行完成后累计债券余额占净资产的41.27％[29] - 本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85％时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[43] 业务发展 - 2023年新增制剂生产销售业务，并出资设立全资子公司浙江奥锐特[53] - 扬州奥锐特《药品生产许可证》许可生产范围/认证范围于2023年12月更新，有效期至2026.05.26[55] - 发行人及其控股（分）子公司2023年新通过多项GMP符合性检查[56] - 发行人及其控股（分）子公司新取得多项境外注册/认证[57] - 发行人新取得多项出口原料药证明[57] - 扬州奥锐特新取得药品出口销售证明[57] 研发进展 - 截至目前，公司已完成司美格鲁肽产品中试、杂质研究和成品方法学验证[102] - 2023年5月，公司委托和泽医药进行醋酸阿比特龙片开发工作[102] - 雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片研发处于处方工艺优化阶段[102] 关联交易与竞争 - 2023年公司将所持卓肽医药45.00％股权分别转让[63] - 2023年新设全资子公司浙江奥锐特，注册资本为1000万元[64] - 期间内新增4家关联法人[65] - 期间内与关联方未发生金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[67] - 截至补充法律意见书出具日，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司现有经营业务和本次发行募集资金拟投资项目不存在同业竞争[69] 合同与财务 - 2023年扬州奥锐特签订银行融资合同，贷款金额15000万元[79] - 2023年公司为扬州奥锐特与交通银行的《固定资产贷款合同》提供连带责任保证[79] - 2023年公司签订多份销售合同，金额从86.625万美元到850.00万元不等[80] - 2023年发行人签订多份采购合同，金额从570.01万元到2100.00万元不等[81] - 2023年发行人签订多份建筑工程施工合同，金额从500.00万元到2780.00万元不等[82] - 截至申报基准日，发行人其他应收款账面余额为1087.03万元，其他应付款余额为8073.65万元[83] 税务与环保 - 天津奥锐特及扬州奥锐特2023年度按15％的税率计缴企业所得税[89] - 天津奥锐特2023 - 2025年度减按15％的税率计缴企业所得税[91] - 扬州奥锐特2023 - 2025年度减按15％的税率计缴企业所得税[92] - 2023年发行人（合并口径）计入当期损益的政府补助金额为768.53万元[92] - 2023年发行人废水COD实际排放浓度为60.91mg/L，允许排放浓度为500mg/L[128] - 2023年发行人废气非甲烷总烃实际排放浓度为19.80mg/m³，允许排放浓度为80mg/m³[128] - 2023年发行人固废危险废物实际排放量为1,003.72吨，允许排放量为1,759.52吨/年[128] - 2023 - 2021年环保设备设施投入小计分别为1055.10万元、944.24万元、843.64万元[136] - 2023 - 2021年环保费用小计分别为1819.38万元、1607.18万元、1255.08万元[136]