信用评级与债券信息 - 公司主体和本期债券信用等级均为AA -，评级展望稳定，定期跟踪评级每年一次，报告于会计年度结束6个月内披露[9][83] - 本次发行可转换公司债券不提供担保[10][36][106] - 可转债期限为2024年7月26日至2030年7月25日，票面利率逐年递增[74][76] 分红情况 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[13] - 2021 - 2023年现金分红分别为5213.00万元、6499.12万元、8936.29万元，占净利润比例分别为30.91%、30.81%、30.88%[18] - 最近三年累计现金分红20648.41万元，占年均可分配利润的比例为92.59%[18] 研发投入 - 2020 - 2022年研发投入分别为6935.07万元、11726.37万元和13688.63万元，占营收比例分别为8.63%、11.63%和10.84%[20] 风险提示 - 新产品和工艺开发失败会影响产品布局和业务扩张，推广受阻会影响盈利水平[22] - 行业产品价格波动，应对不当会影响盈利能力[23] - 材料成本上涨会使利润总额变动，上涨5%和10%时影响不同[25] 募投项目 - 募投项目布局5种特色原料药及3种制剂，原料药办资质需6 - 18个月，药品注册证书取得需18个月以上[26] - 募集资金总额81,212.00万元，用于四个项目，投资总额102,028.00万元[61] 公司策略 - 加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率[30] - 加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力[31] - 制定未来三年股东分红回报规划完善利润分配制度[32] 财务数据 - 2023年营业总收入126,253.09万元，较2022年增长25.24%[130] - 2023年净利润28,906.95万元，较2022年增长38.88%[131] - 2023年末资产总计257,461.06万元，较2022年末增长26.49%[128] 股权结构 - 截至2023年12月31日，公司总股本406,195,000股，有限售条件股份占比2.65%，无限售条件股份占比97.35%[122] - 浙江桐本投资有限公司为第一大股东，持股153,583,200股，占比37.81%[122] 子公司情况 - 2023年7月新设浙江奥锐特医药有限公司，认缴出资额1,000万元，出资比例100.00%[137] - 2023年9月末处置广东省卓肽医药有限公司，处置日净资产5,341.59万元，年初至处置日净利润 - 43.33万元[138]