募集资金与项目投资 - 公司本次募集资金不超过8.12亿元，用于三个项目及补充流动资金，金额分别为3.75亿元、2.34亿元、0.33亿元、1.7亿元[2] - 308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂项目（一期）总投资50,859.00万元，拟投入募集资金37,512.00万元[3] - 年产300KG司美格鲁肽原料药生产线及配套设施建设项目总投资27939万元，拟投入募集资金23414万元[33][36] - 年产3亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线建设项目总投资6230万元，拟投入募集资金3286万元[41] 项目收益预测 - 本次募投项目建成且达产后，预计内部收益率分别为19.49%、29.94%、39.31%[3] - 308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂项目（一期）第1年销售收入34130.00万元，净利润3999.77万元[71] - 年产300KG司美格鲁肽原料药生产线项目第1 - 10年销售收入分别为15300万元 - 32145万元[80][81] - 年产3亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线项目第3 - 10年销售收入分别为8396.75 - 35995.82万元[86][87] 产品价格与成本 - 普瑞巴林第1 - 6年单价73.20万元/吨，第7 - 10年65.88万元/吨[72] - 司美格鲁肽原料药预测价格为170万元/kg[82] - 2023年公司实际毛利率55.92%、净利率22.90%，各项目预计毛利率和净利率不同[76][84][90] 业绩与市场数据 - 2020 - 2023年公司营业收入复合增长率为20.51%，2024 - 2025年预计增长率相同[65][67] - 报告期内公司主营业务收入分别为7.18亿元、8亿元、10.01亿元和2.06亿元，呈持续增长[96] - 2022 - 2023年公司主营业务收入分别增长25.03%、25.29%[101] - 2023年公司外销收入占比86.88%，新增制剂销售业务致占比降低[144][145] 产能与利用率 - 2021 - 2023年公司醋酸阿比特龙产能分别为8吨、15吨、30吨[104] - 报告期内公司地屈孕酮产能利用率分别为51.54%、73.30%、8%[98] - 308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂项目（一期）原料药产能307.10吨，制剂产能8000万片[45] 客户与合作 - 2021 - 2023年公司境外前五大客户合计收入分别为31260.76万元、39991.85万元、42832.74万元[136] - 公司与GSK、Sanofi等世界大型知名医药企业建立稳定长期合作关系[132] 研发与创新 - 2023年公司取得首个制剂产品地屈孕酮片药品注册证书，为国内首个仿制药产品[130] - 公司建立六大工程技术创新平台，形成多元化产品梯队[134] 资金状况 - 公司资金缺口为81979.25万元，总体资金需求合计202229.15万元[60] - 截至2023年末，公司货币资金余额为54583.75万元，可自由支配资金为53500.42万元[61] - 2021 - 2023年经营活动净现金流量平均为25119.49万元，2024 - 2025年预计增长率为20.51%[61][62]