资金募集与使用 - 公司向特定对象发行35997120股，发行价55.56元/股，募集资金总额1999999987.20元，净额1991750984.31元[7] - 2024年7月18日公司董事会和监事会审议通过使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理，决议有效期12个月[4] - 公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额3.4亿元，占最近一期期末货币资金比例为7.91%[21] 现金管理产品 - 公司本次现金管理金额为34000万元，受托方为广发银行、招商银行、中国银行[3] - 广发银行“物华添宝”W款产品金额4000万元，预期年化收益率1.2%或2.45%或2.5%，期限273天[8] - 招商银行智汇系列产品金额10000万元，预期年化收益率1%至2.5%，期限274天[9] - 中国银行挂钩型产品金额20000万元，预期年化收益率1%或2.67%，期限335天[9] 产品相关参数 - “物华添宝”W款低行权价格为期初价格88.0%，高行权价格为期初价格119.0%[12] - 招商银行产品浮动收益根据欧元兑美元即期汇率确定，到期收益率为（A×2.5%＋B×1%）÷(A+B)[14] - 中国银行产品挂钩美元兑瑞士法郎即期汇率，保底收益率1.2%，最高收益率2.67%[15] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额为108.17亿元，2024年3月31日为114.06亿元[21] - 2023年12月31日负债总额为55.86亿元，2024年3月31日为56.82亿元[21] - 2023年12月31日所有者权益为52.31亿元，2024年3月31日为57.24亿元[21] - 2023年1 - 12月经营活动产生的现金流量净额为20.81亿元，2024年1 - 3月为1.30亿元[21] 其他要点 - 公司购买三款保本型理财产品进行现金管理，包括“物华添宝”W款2024年第249期定制版人民币结构性存款等[16] - 公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型理财产品控制风险[10] - 公司将按相关法规对保本型投资产品进行决策、管理等，控制资金安全并披露进展及损益[17] - 受托方与公司等不存在关联关系[18][19] - 公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目[22] - 截至公告日，公司最近十二个月除本次外不存在使用闲置募集资金进行委托理财的情况[24]