募集资金情况 - 公司首次公开发行42,667,000股，发行价32.74元/股，募集资金总额1,396,917,580元，净额1,330,910,068.63元，实际到账1,353,804,372.46元[1] - 截至2023年12月31日，募投项目累计支出1,326,667,496.50元，2021 - 2023年分别支出619,688,274.79元、539,190,254.47元、167,788,967.24元[3] - 截至2023年12月31日，理财收益累计22,883,858.68元，2021 - 2023年分别为8,993,092.93元、11,096,245.20元、2,794,520.55元[3] - 截至2023年12月31日，利息收入累计6,906,128.16元，2021 - 2023年分别为2,636,140.27元、3,032,185.09元、1,237,802.80元[3] - 截至2023年12月31日，手续费支出7,948.62元，永久性补充流动资金34,024,610.35元，募集资金专户余额为0元[3] - 2023年公司募集资金总额13.97亿元，净额13.31亿元[33] - 变更用途的募集资金总额4.33亿元，占比32.55%[33] 项目投资情况 - 年产300万套热交换器系列产品生产线项目累计投入1.83亿元，进度103.85%，2022年8月达预定可使用状态，本年度实现效益6321.79万元[33][34][39] - 年产71.5万台环境电器系列产品生产线项目累计投入40297.32万元，进度102.32%，2022年8月达预定可使用状态，本年度实现效益12670.51万元[35][39] - 年产68万套逆变器系列产品生产线项目承诺投资48374.39万元，2023年实际投入14874.79万元，累计投入48533.88万元，进度100.33%，2023年12月达预定可使用状态[34][39] - 研发中心建设项目承诺投资7711.63万元，无法单独核算效益[34] - 补充流动资金项目2022年本金补充20000.00万元、利息收益12.10万元，2023年节余3402.46万元永久补充流动资金[34][36] - 各项目合计承诺投资133091.01万元，实际累计投入136069.21万元，差额2978.20万元[34] 项目调整情况 - 年产300万套热交换器系列产品生产线建设项目调减募集资金规模19,823.37万元用于新项目建设[40] - 年产71.5万台环境电器系列产品生产线建设项目调减募集资金规模9,908.34万元用于新项目建设[40] - 原年产74.9万套电路控制系列产品生产线建设项目变更为年产68万套逆变器系列产品生产线建设项目[40] - 年产68万套逆变器系列产品生产线建设项目受宏观环境影响进度放缓，预定可使用状态日期调整为2023年12月[41] 资金管理情况 - 2021 - 2022年公司与多家银行及子公司、保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》，2022年11月后由中金公司承接持续督导并重新签订协议[5][6][7] - 2021年4月26日公司审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，可使用最高不超9亿元闲置募集资金，有效期12个月且可循环滚动使用[14][15] - 2023年赎回理财产品1亿元，购买理财产品收益279.45万元，年末余额为0[15] - 2023年公司募投项目结项，节余3727.72万元用于永久补充流动资金[18] - 2023年公司不存在将募集资金置换先期投入自有资金、用闲置募集资金暂时补充流动资金、超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在建及新项目、变更募集资金投资项目的情况[12][13][16][17][22] - 2023年公司募集资金使用与披露信息无差异[26]