募集资金情况 - 首次公开发行A股募集资金总额81,360.00万元，净额74,843.37万元[2] - 公开发行可转换公司债券应募集资金65,067.00万元，净额63,958.74万元[6] - 截至2023年12月31日，首次公开发行A股募集资金初始存放74,843.37万元[5] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金初始存放63,958.74万元，存储余额14,544.88万元[9] - 前次募集资金净额为63,958.74万元，计划用于两个项目，投资总额相同[13] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行A股实际已投入资金73,387.52万元[9] - 首次公开发行A股募投项目节余募集资金2,772.60万元用于永久补充流动资金[10] - 首次公开发行募集资金置换先期投入25,260.45万元，其中项目投入24,901.72万元，发行费用358.73万元[12] - 截至2023年12月31日，前次募集资金实际已投入资金50,322.86万元[13] - 前次募集资金置换先期投入及发行费用合计15,181.99万元[14][15] 项目延期情况 - 首次公开发行部分募投项目延期，研发中心等项目延期至2022年12月[11] - “年产110万件新能源汽车铝合金零部件项目”延期至2024年6月[13] 闲置资金情况 - 首次公开发行A股闲置募集资金2021年可使用不超40,000.00万元，2022年不超20,000.00万元[28] - 公开发行可转换公司债券闲置募集资金2022年可使用不超48,000.00万元，2023年不超30,000.00万元[29] - 截至2023年12月31日，首次公开发行闲置募集资金现金管理已到期赎回[28] 项目效益情况 - “研发中心建设项目”无法单独核算经济效益[21] - 截至2023年12月31日，两个公开发行可转换公司债券募投项目未达产或未产生效益，不存在收益低于承诺20%以上情况[26] 综合收益情况 - 公司首次公开发行A股累计收益净额为1,316.75万元[33] - 公司公开发行可转换公司债券累计收益净额为909.00万元[34] 股票发行情况 - 公司首次公开发行A股普通股4000万股[36] 各年资金使用情况 - 2021年使用募集资金56,681.91万元，其中包括募集资金置换先期自筹资金投入24,901.72万元[39][40] - 2022年使用募集资金16,705.61万元，2023年未使用募集资金[39] 项目投资差额情况 - 新增汽车动力总成壳体等项目实际投资21,123.30万元，与承诺投资额差额为 - 1,191.73万元[39] - 汽车转向系统关键零件项目实际投资21,377.69万元，与承诺投资额差额为502.10万元[39] - 墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目实际投资12,866.41万元，与承诺投资额差额为 - 46.13万元[39] - 研发中心建设项目实际投资2,020.12万元，与承诺投资额差额为 - 720.09万元[39] - 补充运营资金项目实际投资16,000.00万元，与承诺投资额无差额[39] 项目产能及效益情况 - 新增汽车动力总成壳体等项目截止日累计产能利用率为88.30%，2023年实际效益为1,950.87万元[42] - 汽车转向系统关键零件项目截止日累计产能利用率为61.69%，2023年实际效益为 - 191.39万元[42] 可转债项目投资情况 - 2022年使用可转债募集资金23,243.15万元，2023年使用27,079.71万元[46] - 年产110万件新能源汽车铝合金零部件项目募集后承诺投资38,000.00万元，实际投资24,109.14万元，差额 - 13,890.86万元，预定可使用日期延至2024年6月[46][47] - 墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目募集后承诺投资25,958.74万元，实际投资26,213.72万元，差额254.98万元，预定可使用日期为2023年底[46] 项目达产效益承诺 - 年产110万件新能源汽车铝合金零部件项目完全达产后年均净利润承诺为6,569.54万元[50] - 墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目完全达产后年均净利润承诺为4,945.74万元[50] 项目当前状态 - 截至2023年12月31日，年产110万件新能源汽车铝合金零部件项目尚处建设期，未达产[50] - 截至2023年12月31日，墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目达预定可使用状态，未产生效益[50][51]