资金使用与募资 - 2022年公开发行可转债，截至2023年9月30日使用进度为74.90%[5] - 本次向特定对象发行股票募资不超105000万元，新能源汽车零部件智能制造项目88000.00万元，补充流动资金17000.00万元，达产后预计毛利率22.09%[7] 项目效益 - 2021年首发募投项目实现效益分别为1516.90万元、35.51万元、 - 1167.87万元[6] 经营业绩 - 报告期内公司营业收入分别为99112.97万元、116302.85万元、154529.94万元和143560.75万元[9] - 报告期内公司境外业务收入占比分别为30.44%、35.4%、35.12%和35.06%[9] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为32.47%、25.75%、24.27%及24.35%[9] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为27751.74万元、12429.99万元、 - 2473.79万元和5884.48万元[9] 财务状况 - 报告期内公司货币资金余额分别为9662.37万元、15587.13万元、55534.38万元和46220.02万元[11] - 报告期内公司短期借款分别为41698.90万元、9712.30万元、20510.98万元和56288.23万元[11] - 报告期内公司商誉分别为0万元、0万元、12847.41万元和12847.41万元[13] 资产情况 - 截至2023年9月30日，公司交易性金融资产账面余额为5594.60万元[15] - 截至2023年9月30日，公司其他应收款账面余额为1154.01万元[15] - 截至2023年9月30日，公司其他流动资产账面余额为6499.98万元[15] - 截至2023年9月30日，公司长期股权投资账面余额为323.70万元[15] - 截至2023年9月30日，公司其他非流动资产账面余额为24767.51万元[15] 对外投资 - 截至2023年9月30日，公司参股北京北方红旗精密机械制造有限公司[15] 待说明事项 - 需说明相关对外投资标的与公司主营业务联系及合作安排等情况[15] - 需说明本次发行董事会决议日前六个月至发行前新投入和拟投入的财务性投资情况[15] 核查要求 - 保荐机构及申报会计师需根据相关规定核查并发表意见[15] - 保荐机构需对公司回复内容核查把关并发表总体意见[17]