业绩数据 - 2021 - 2023年归属于母公司所有者的净利润分别为5042.41万元、6805.33万元、8180.68万元[13][17] - 2021 - 2023年主营业务收入分别为135379.32万元、151504.65万元、190518.22万元，占比均为100%[34] - 2021 - 2023年扣除非经常性损益后孰低的加权平均净资产收益率分别为5.50%、7.01%、7.67%，近三年平均不低于6%[17] - 最近三年平均可分配利润为6676.14万元[13] - 2023 - 2021年业务推广费分别为44311.37万元、42841.88万元、41932.50万元[89] - 2023 - 2021年渠道拓展费分别为30878.89万元、30110.37万元、26478.61万元[93] - 2023 - 2021年学术推广费分别为12991.53万元、12375.71万元、15177.66万元[93] - 2023 - 2021年市场调研费分别为440.95万元、355.80万元、276.24万元[93] - 报告期各期销售费用分别为47529.56万元、54558.32万元、58427.11万元、16947.82万元，占营业收入比例分别为40.91%、40.30%、38.56%、32.14%[87] 财务状况 - 截至2024年5月7日，公司被追偿、关注类和不良类余额均为0元[9] - 截至报告期末，公司合并口径净资产为115937.33万元，拟募集资金不超50000.00万元，发行完成后累计债券余额不超最近一年末合并口径净资产的43.13%[16] - 截至报告期末，公司资产负债率（合并口径）为62.12%，最近三年经营活动现金流量净额分别为10248.39万元、23871.14万元、2825.23万元[16] - 截至2023年12月31日，公司货币资金余额为52268.99万元，应收票据余额为1222.28万元[57] - 截至2023年12月31日，使用受限的货币资金期末账面价值为175.22万元，受限应收票据期末账面价值为735.30万元[57] - 截至2023年12月31日，公司其他应收款期末余额为629.94万元，其他应付款账面余额为13708.35万元[70][73] - 截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票并上市募集资金结余3575.02万元，占前次募集资金净额比例为23.67%[77] 募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过50000.00万元，拟投资于南宁生产基地二期项目、数字化建设项目和补充流动资金，其中15000.00万元用于补充流动资金[13][22][25] - 补充流动资金的资金占募集资金总额的30%，未超规定[26] 股东情况 - 截至2024年3月29日，前十名股东合计持股313088935股，占比78.26%[27] - 截至2024年5月9日，控股股东葫芦娃投资持有发行人股份16707.90万股，占总股本41.76%，累计质押7103.00万股，占所持股份42.51%，占总股本17.75%[97] - 截至2024年5月9日，实际控制人之一汤旭东持有公司股份1095.60万股，累计质押1095.60万股，占其持股总数100.00%，占总股本2.74%[97] - 截至2024年5月9日，控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有发行人股份30676.80万股，合计质押8198.60万股，占合计持股总数26.73%，占总股本20.49%[98] 商标专利 - 截至2024年5月10日，公司及其控股子公司新增56项境内注册商标，新增7件已授权专利[42][52] - 部分自有商标和葫芦娃科技继受取得商标有效期至2034年，部分境内注册商标有效期限已续展[42][43][44] 项目建设 - 截至2023年12月31日，公司在建工程余额为87362.57万元，广西维威二期生产基地项目账面余额为27556.76万元，葫芦娃集团美安儿童药智能制造基地项目账面余额为59045.61万元[55] - 公司本次募投项目包括“南宁生产基地二期项目”和“数字化建设项目”，“南宁生产基地二期项目”预计建设期三年，拟生产药品注册批件有效期至2025年9月[84] 合同协议 - 发行人新增截至报告期末正在履行的重大采购合同，采购金额从1017.38万元到2350.00万元不等[60] - 发行人新增截至报告期末正在履行的银行授信合同和贷款合同，金额从3000万元到6800万元不等[61] - 公司新增重大建设工程施工合同，植物饮料及特种食品项目植物提取车间暂定合同金额1500万元[65] - 公司新增重大研发合同，合同金额分别为1430万元、1200万元、1500万元[66] 其他事项 - 2024年4月子公司葫芦世家《食品经营许可证》到期，已办理备案[31] - 2024年4月3日，广西维威来宾提取车间因环境违法行为被处罚33.4万元，处罚前已整改达标，处罚后及时缴纳罚款[78] - 2023年7 - 12月，公司及其控股子公司享受单笔50万元以上财政补贴共623万元[75] - 控股股东及其一致行动人将严格控制质押比例，汤旭东推进出售子公司股权，有望降低股票质押比例[111]