基本信息 - 公司注册资本为40,010.8752万元人民币，2020年7月10日上市[17] - 本次发行前后无限售条件股份均为400,108,752股，持股比例均为100%[20] - 截至2023年6月30日，前十大股东合计持股318,510,914股，持股比例79.61%[21] 业绩数据 - 2020年首次公开发行股票40,100,000股，发行价5.19元，募集资金总额20,811.90万元，净额15,103.97万元[22] - 2020年现金分红6,001.63万元，占净利润比率49.40%[25] - 2023年6月30日资产总额254,524.63万元，负债总额143,321.23万元，资产负债率56.31%[27] - 2023年1 - 6月营业收入91,397.93万元，净利润6,318.47万元[30] - 2023年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 16,030.12万元[30] - 2023年1 - 6月投资活动现金流量净额 - 33,799.15万元[31] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流量净额25,154.83万元[31] - 2023年1 - 6月应收账款周转率为5.06次/年，存货周转率为3.34次/年，总资产周转率为0.75次/年[32] - 2023年1 - 6月利息保障倍数为12.86倍，每股经营活动现金净流量为 - 0.40元/股，每股净现金流量为 - 0.62元/股[32] - 2023年1 - 6月研发费用占营业收入比重为3.29%[32] - 2020 - 2022年平均可分配利润为6660.19万元[55] - 截至2023年6月末，合并口径净资产为111203.39万元[63] - 最近三年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为329.99万元、10248.39万元和23871.14万元[63] - 2020 - 2022年，公司扣除非经常性损益前后孰低的加权平均净资产收益率分别为10.59%、5.50%和7.01%，平均值不低于6.00% [64] - 报告期各期，公司归属于母公司股东的非经常性损益分别为4017.43万元、2171.37万元、1762.87万元和1347.12万元，占归属于母公司所有者净利润的比例分别为33.06%、30.10%、20.57%和21.95%，主要为政府补助[99] 发行相关 - 中信建投证券担任保荐人，杨慧泽、王辉为保荐代表人，俞皓南为项目协办人[10][13][105] - 本次发行为向不特定对象发行可转换公司债券，发行对象待确定[42] - 项目2023年4月14日立项获批，5月投行委质控部核查并出具报告，6月内核会议审议通过[37][38][39][40] - 2023年3月和5月，公司董事会、股东大会审议通过本次发行相关议案[51] - 本次拟募集资金不超50000万元，用于“南宁生产基地二期项目”“数字化建设项目”及“补充流动资金”[55][56][104] - 可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至到期日止[74] 未来展望 - 公司应收账款未来规模可能进一步扩大[77] - 业务扩大和新产品上市将使市场推广费进一步增加[79] 新产品和新技术研发 - 公司持续增加研发投入，在研项目包括多个制剂开发以及一致性评价项目[81] 市场地位 - 公司位列2022年海南省企业百强、制造业企业40强榜单[101] - 公司入选2022年中国医药工业最具成长力企业榜单[101] - 公司在2021年度中国非处方药生产企业综合统计排名中位列第28位[101] - 公司在2021年中国中成药企业TOP100榜单中位列第45位[102] - 小儿肺热咳喘和肠炎宁产品在OTC市场占有率位居同类产品第二名[102] 其他 - 公司控股股东等累计质押股份占其持股数量比例为31.62%，占公司总股本的比例为24.24%[100] - 公司是国内剂型较为齐全的制药企业，拥有十六类药品制剂生产线[103]