募集资金与项目投资 - 拟发行可转债募资不超50000万元，用于南宁生产基地二期25000万元、数字化建设10000万元、补充流动资金15000万元[4] - 南宁生产基地二期计划投资40901.58万元，已投入11888.48万元，未投入29013.10万元[7] - 数字化建设项目计划投资10680.52万元[12] 生产基地项目情况 - 南宁生产基地二期达产后新增年产液体及颗粒制剂9050万盒产能[22] - 该项目预计内部收益率15.14%、静态投资回收期8.53年（含建设期）[4] 财务状况与资金需求 - 未来三年资金缺口52542.62万元，超本次募资规模[26] - 截至2023年6月30日，可自由支配资金17834.77万元[27] - 预计未来三年经营净现金流入46925.02万元，营收增长率14.20%[28] 业绩表现 - 2023 - 2025年预计营收分别为173017.83万元、197585.81万元、225642.37万元[38] - 2023 - 2025年预计归母净利润分别为12179.14万元、13908.54万元、15883.50万元[38] 毛利率与成本 - 报告期综合毛利率分别为61.81%、59.74%、57.85%、54.02%，逐年下降[63] - 2023年1 - 6月综合毛利率52.23%，较2022年下降5.63%[79] 销售与市场 - 报告期经销收入占比维持在30%以上，直销收入占比逐年上升[63][92] - 2023年1 - 6月前五大经销商销售收入7195.06万元，占经销收入31.39%[75] 现金流情况 - 2023年1 - 6月经营活动现金流净额 - 16030.12万元[112] - 2023年1 - 6月应收款项增加15992.74万元，合同负债减少19595.04万元[112] 业务推广费用 - 2023 - 2020年业务推广费分别为22419.59万元、42841.88万元、41932.50万元、39624.64万元[123] - 2023年1 - 6月前五大业务推广费支付对象合计1957.14万元，占比8.73%[135] 其他事项 - 截至2023年3月31日，长期股权投资账面价值1953.83万元，系对杭州康领先参股权投资[149] - 公司制定制度防范商业贿赂，相关人员作出承诺[142][145][146]