募集资金 - 公司公开发行2433.34万股A股，发行价39.40元，募集资金总额95873.596万元，净额89498.98135万元[1] 项目投资 - 原张紧装置搬迁扩建项目总投资39305.28万元，拟投入募集资金35131.19万元[3] - 2021年调整后该项目总投资35957.05万元，拟投入募集资金不变[3] - 2021年变更后该项目总投资减至11850.00万元，拟投入募集资金减至7000.00万元[3] - 新增年加工4万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目，投资34027.00万元，拟投入募集资金28131.19万元[4] - 2023年智能制造改建项目变更为高端液压部件扩能和智能升级项目，总投资19988.86万元，拟投入募集资金8618.84万元[5] - 2024年拟将该项目变更为泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目[5] - 液压回转接头扩建项目总投资24618.00万元，拟投入募集资金22003.65万元[2][3][4][5][7] - 研发试制中心升级建设项目总投资7352.46万元，拟投入募集资金6571.65万元[3][4][5][7] - 补充流动资金项目拟投入募集资金16088.46万元[3][4][5][7] - 泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目总投资12960.05万元，拟投入募集资金8618.84万元[8] 项目进展 - 截至2024年7月10日，高端液压部件扩能和智能升级项目合计投入3778.99万元用于厂房建设[8] - 原项目截至2024年7月10日，原定承诺投入8618.84万元，已累计投入3778.99万元，未使用余额4839.85万元[11] 项目产能与收益 - 新项目拟实现年产8.4万套回转减速器、1万套回转接头、1.4万套张紧油缸的生产能力[17] - 新项目达产后预计年销售收入21180.00万元，年利润总额5426.19万元，税后财务内部收益率21.00%，投资回收期6.82年[21] 专利情况 - 截至2023年12月31日，公司及子公司已拥有专利176项，其中发明专利18项[23] 境外投资 - 2024年6月25日，泰国控股孙公司以85426687.50泰铢购买22.18875莱土地[33] - 公司设立泰国控股孙公司的境外投资事项已获发改委、商务部门批准，取得相关备案通知书和投资证书，并办理外汇登记手续[32] - 公司已在泰国注册控股孙公司CHANGLING（THAILAND）CO.,LTD并取得注册证书[33] 项目审议 - 变更部分募投项目事项已提交第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议审议，将提交2024年第二次临时股东大会审议[35] - 监事会同意本次募投项目变更，并同意提交股东大会审议[34] - 保荐机构认为本次变更履行程序完备、合规，符合法规和公司制度要求，无异议[36] 项目影响与风险 - 新项目实施后可拓展东南亚光伏和工程机械客户，丰富产品系列，增强市场竞争力和抗风险能力[24] - 新项目存在新增产能消化、跨国经营、汇率波动、折旧摊销、不可抗力等风险[25][27][28][29][30]