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冠石科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
冠石科技冠石科技(SH:605588)2024-07-04 15:56

募集资金 - 首次公开发行1827.5万股,募资总额50110.05万元,净额45586.79万元[9] - 截至2023年12月31日,累计使用募资19178.703035万元,专户余额23137.33788万元[12] - 募投项目建设期延至2025年3月[11][12] 现金管理 - 拟用不超2亿元闲置募资现金管理,期限12个月[4] - 本次现金管理9000万元,受托方兴业银行[4] - 产品收益率年化1.50%-2.35%,期限62天[14] 财务数据 - 2023年末资产172975.21万元,负债67607.25万元[20] - 2024年3月末资产211526.08万元,负债104899.47万元[20] - 2023年末经营现金流净额-113.81万元,2024年3月末为4039.67万元[20]