募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.75亿元，净额8.68亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额23.19亿元，净额22.97亿元[3] - 首次公开发行超募资金2.22亿元[4] 资金使用与项目变更 - 2021年10月用6600万元超募资金永久补充流动资金，占比29.70%[8] - 2022年1月将2.90亿元用于“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”[9] - 2023年5月“营销与服务网络建设项目”变更为“余热回收绿能发电项目”，金额7539.29万元[9] 项目投资调整 - 向特定对象发行股票原计划投资三项目，合计22.97亿元[13] - 2024年2月调整“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”，投资总额13.82亿元，募集投入11.62亿元[14] - 调整后剩余募集资金用于“石英坩埚生产线自动化及智能化升级改造项目”[14] 项目投资计划与进度 - 变更募投项目后首次公开发行募集资金投资四项目，合计计划投资7.98亿元[11] - 四个项目计划募集投资229,658.68万元，总投资259,198.17万元[17] - 首次公开发行股票募集资金承诺投资79,801.29万元，累计投资77,245.05万元，进度96.80%[18] - 向特定对象发行股票募集资金承诺投资229,658.68万元，累计投资143,281.27万元，进度62.39%[19] - 年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦等项目承诺投资14,645.00万元，累计投资14,516.94万元，进度99.13%[18] - 天宜上佳智慧交通数字科技产业园承诺投资31,000.00万元，累计投资34,266.57万元，进度110.54%[18] - 余热回收绿能发电项目承诺投资7,180.00万元，累计投资5,354.96万元，进度74.58%[18] - 碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目承诺投资26,976.29万元，累计投资23,106.58万元，进度85.66%[18] - 高性能碳陶制动盘产业化建设项目承诺投资116,001.84万元，累计投资56,148.83万元，进度48.40%[19] - 碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目承诺投资34,946.54万元，累计投资24,122.20万元，进度69.03%[19] 其他资金安排 - 公司拟用不超30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[20]