募集资金情况 - 公司首次公开发行22500万股A股，发行价5.06元/股，募集资金总额11.385亿元，净额10.54091581亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额8.5528293598亿元[4] - 2023年1 - 12月，实际使用募集资金支付发行费用1042.396616万元，置换以自筹资金预先支付的发行费用794.435851万元，置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金8784.983387万元，募集资金投资项目累计支出1.394752816亿元，投资收益、利息收入扣减手续费后的累计净额2851.647046万元[4] - 2023年募集资金总额为10.54091581亿元，本年度投入1.0757958882亿元，累计投入2.2732511547亿元[28] 资金管理与使用 - 公司及子公司对募集资金实行专户存储，截至2023年12月31日，共有5个募集资金专户及1个募集资金现金管理产品专用结算账户[6][7] - 2022年7月22日，公司同意使用9579.419238万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[10] - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[11] - 2022年7月22日，公司同意使用最高不超过4亿元超募资金和最高不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[13] - 公司同意使用最高不超4亿元超募资金和最高不超1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超12个月[14] - 2023年1 - 12月，兴业银行洛阳牡丹广场支行结构性存款投资1亿元，获收益67.32万元[14] - 2023年1 - 12月，上海浦东发展银行洛阳分行多笔结构性存款投资，如4亿元获收益262.78万元等[14][15][16] - 2023年1 - 12月，中国工商银行洛阳华山支行多笔结构性存款投资，如1亿元获收益77.77万元等[15][16] - 截至2023年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[17] - 截至2023年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况[18] - 截至2023年12月31日，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[19] 募投项目情况 - 2022年7月22日，公司同意对4个募投项目进行延期，包括年产9万吨新型耐火材料项目等[20] - 截至2023年12月31日，公司募投项目未发生变更[21] - 年产9万吨新型耐火材料项目承诺投资3亿元，截至期末累计投入1.3628636927亿元，投入进度45.43%，预计2025年7月达预定可使用状态[28] - 新材料研发中心建设项目承诺投资1.5亿元，截至期末累计投入1061.52427万元，投入进度7.08%，预计2025年6月达预定可使用状态[28] - 年产1万吨特种碳化硅新材料项目承诺投资8000万元，截至期末累计投入8001.87035万元，投入进度100.02%，2023年3月达预定可使用状态，产值约1.0333亿元[28] - 年产1万吨金属复合新型耐火材料项目承诺投资7000万元，截至期末累计投入40.48万元，投入进度0.58%，预计2025年9月达预定可使用状态[29]