业绩总结 - 2019 - 2021年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为5860.96万元、4573.39万元和9166.47万元，平均三年可分配利润为6533.61万元[28] - 2020 - 2022年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为4573.39万元、9166.47万元、2147.97万元，平均三年可分配利润为5295.95万元[157] - 2022 - 2020年董事、监事及高级管理人员薪酬分别为1202.28万元、882.03万元、700.79万元[188] 用户数据 - 报告期内向深圳市恒鸿电子有限公司提供晶圆测试服务，发生额为31.36万元[186] - 2022年12月31日公司对深圳市恒鸿电子有限公司应收账款为51.23万元[195] 未来展望 - 本次发行募集资金总额不超过52000.00万元，扣除发行费用后拟用于“东城利扬芯片集成电路测试项目”[29][158] - 东城利扬芯片集成电路测试项目投资总额131,519.62元，预计达产产值64,571.98万元[112][113][115] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2022年12月7日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过发行议案并决定提交2022年第二次临时股东大会审议[14] - 2022年12月23日，2022年第二次临时股东大会审议通过发行相关议案[17] - 2023年3月20日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过发行相关修订议案，无需提交股东大会审议[15] 股权结构 - 截至2022年9月30日，公司股本总数为13724.912万股[59] - 截至报告期期末，公司股本总数为13,724.912万股[172] - 股东黄江持股比例30.12%，持股数量41343800股[59] - 股东瞿昊持股比例5.04%，持股数量6918400股[59] - 股东张利平持股比例3.73%，持股数量5113800股[59] - 股东黄主持股比例3.18%，持股数量4362000股[59] - 股东徐杰锋持股比例2.81%，持股数量3850000股[59] - 股东赵吉持股比例1.68%，持股数量2300000股[59] - 股东洪振辉持股比例1.65%，持股数量2270000股[59] - 股东深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）持股比例1.65%，持股数量2268429股[59] - 股东张建飞持股比例1.65%，持股数量2265714股[59] - 黄江直接及间接持有发行人股份比例为30.77%，其与一致行动人合计持有发行人股权比例为35.23%[61] - 股东黄江持股41,343,800股，持股比例30.12%[172] - 股东瞿昊持股5,918,400股，持股比例4.31%[172] - 股东张利平持股5,113,800股，持股比例3.73%[172] - 股东黄主持股4,362,000股，持股比例3.18%[173] - 股东徐杰锋持股3,850,000股，持股比例2.81%[173] - 股东赵吉持股2,600,000股，持股比例1.89%[173] - 股东洪振辉持股2,260,000股，持股比例1.65%[173] - 股东赵建平持股2,000,000股，持股比例1.46%[173] - 股东张建飞持股1,801,435股，持股比例1.31%[173] 资产与负债 - 截至报告期末，公司最近一期末其他非流动金融资产余额为1000.00万元，占报告期末归母净资产的比例为0.94%[33] - 截至报告期期末，公司最近一期末其他非流动金融资产余额为1000.00万元，占报告期末归母净资产的比例为0.93% [160] - 公司以粤（2021）东莞不动产权第0286745号土地使用权抵押，获中国银行东莞分行43000万元借款，期限96个月[80] - 2021年12月3日公司与招商银行东莞支行签订授信协议，授信额度2500万元，2022年8月17日新签协议授信额度3000万元[193] 关联交易与担保 - 更新期间发行人新增2家关联方，分别为广州众策一号实业投资合伙企业和东莞千颖[186] - 发行人控股股东、实际控制人黄江持有广州众策一号实业投资合伙企业35%份额、张亦锋持有5%份额[186] - 发行人承租东莞市万兴汽配有限公司厂房等物业，存在关联租赁[186][187] - 发行人租赁厂房、办公、仓储及宿舍面积分别为7184㎡、4150㎡、1580㎡等，租金每月112605.8元、48970元、21000元等[187] - 公司实际控制人黄江及其配偶谢春兰等为公司借款、融资租赁提供担保，涉及主债务金额包括400万元、600万元、900万元等多笔[189] 合规与资质 - 公司最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[32] - 公司本次发行符合《注册管理办法》相关规定[31][34][35][36][37][38] - 截至2022年9月30日，公司及其控股子公司在建工程建设合法合规，已履行现阶段必要审批备案程序[84] - 截至2022年9月30日，公司及其控股子公司拥有的专利、商标、软件著作权已取得完备权属证书，无权属纠纷[86] - 截至2022年9月30日，公司正在履行的重大合同内容和形式合法有效，无纠纷及潜在纠纷[87] - 截至2022年9月30日，公司不存在因环保、知识产权等原因产生的重大侵权之债[90] - 截至2022年9月30日，除披露的关联交易外，公司与关联方无其他重大债权债务关系，无其他为关联方提供担保情况[91] - 截至2022年9月30日，公司及其控股子公司金额较大的其他应收款、应付款均属正常生产经营活动产生，合法有效[92] - 公司及其控股子公司报告期内享受的税收优惠和政府补助合法、合规、真实、有效[105][106] - 公司及其控股子公司报告期内不存在税收征管、环保、产品质量和技术监督方面的重大行政处罚[107][108][109] - 发行人及其境内控股子公司已取得相关经营资质，经营范围等符合规定[182] - 发行人全资子公司香港利扬报告期内在境外生产经营符合当地法律规定[183] - 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争[196] - 控股股东、实际控制人黄江及其一致行动人出具《关于避免同业竞争的承诺函》[197]