利扬转债时间节点 - 最后交易日为2026年3月25日，截至3月19日剩4个交易日[4][15] - 最后转股日为2026年3月30日，截至3月19日剩7个交易日[5][15] - 赎回登记日为2026年3月30日，发放日为3月31日[6] 赎回相关条款 - 2026年2月9日至3月9日触发有条件赎回条款[6] - 到期赎回按债券面值115.00%（含最后一期利息）[7] - 有条件赎回满足股价或余额条件公司有权赎回[7] 利息与赎回金额 - 当期计息年度票面利率0.40%[10] - 每张债券当期应计利息约0.2981元/张[11] - 个人投资者税后赎回金额100.2385元[13] - 境外机构按税前赎回金额派发[14] 价格差异 - 2026年3月19日收盘价180.667元/张，与赎回价差异大[15]

利扬转债时间节点 - 最后交易日为2026年3月25日，截至3月18日剩5个交易日[4][12][15] - 最后转股日为2026年3月30日，截至3月18日剩8个交易日[5][12][15] - 2026年3月31日起在上海证券交易所摘牌[5][12] - 赎回登记日为2026年3月30日[10] - 赎回款发放日为2026年3月31日[11][12] 利扬转债赎回情况 - 2026年2 - 3月公司股票触发有条件赎回条款[6][10] - 赎回价格100.2981元/张，票面利率0.40%，计息272天[10][11] - 个人投资者税后赎回金额100.2385元[13] - 居民企业税前赎回金额100.2981元[13] - 合格境外机构投资者按100.2981元派发[13][14] 利扬转债价格差异 - 3月18日收盘价184.648元/张，与赎回价差异大[15] - 不符合科创板要求持有人或因赎回价低受损[16]

公司事件与公告 - 回天新材全资子公司发生火灾事故，被当地应急管理局责令停产[1] - 永吉股份控股股东计划减持不超过2%的公司股份[5] - 丽岛新材计划投资2.8亿元人民币，用于扩建电池铝箔项目[5] - 中特转债（127056）公告不下修转股价[2][5] 可转债市场动态 新债发行与上市 - 上26转债和博士转债开放申购[1] - 普昂医疗作为北交所新股开放申购[1] - 统联转债将于3月20日上市[5] - 族兴新材作为北交所新股上市[1] 临近强赎可转债 - 多只可转债即将满足强赎条件或进入强赎流程，最后交易日集中在2026年3月至4月[4] - 例如：Z宏柏转（111019）现价192.679元，最后交易日为2026-03-17，剩余规模0.120亿元[4] - Z松霖转（113651）现价216.685元，最后交易日为2026-03-17，剩余规模0.060亿元[4] - 盟升转债（118045）现价187.275元，最后交易日为2026-03-18，剩余规模0.433亿元[4] - 恒逸转债（127022）现价126.070元，最后交易日为2026-03-19，剩余规模3.727亿元[4] - 新致转债（118021）现价137.078元，最后交易日为2026-03-19，剩余规模0.861亿元[4] - 荣23转债（113676）现价141.431元，最后交易日为2026-03-19，剩余规模0.869亿元[4] - 安集转债（118054）现价182.554元，最后交易日为2026-03-23，剩余规模4.259亿元[4] - 锋工转债（123239）现价121.111元，最后交易日为2026-03-25，剩余规模2.066亿元[4] - 利扬转债（118048）现价174.926元，最后交易日为2026-03-25，剩余规模2.930亿元[4] - 直川转2（127075）现价192.000元，最后交易日为2026-03-26，剩余规模5.508亿元[4] - 嘉元转债（118000）现价124.023元，最后交易日为2026-03-27，剩余规模2.936亿元[4] - 中宠转2（127076）现价149.494元，最后交易日为2026-04-01，剩余规模4.101亿元[4] - 光力转债（123197）现价140.879元，最后交易日为2026-04-01，剩余规模3.081亿元[4] - 中环转2（123146）现价128.403元，最后交易日为2026-04-03，剩余规模1.101亿元[4] - 红墙转债（127094）现价130.500元，最后交易日为2026-04-09，剩余规模2.032亿元[4] - 远信转债（123246）现价156.608元，最后交易日为2026-04-10，剩余规模2.062亿元[4] 即将到期可转债 - 多只可转债即将到期，最后交易日同样集中在2026年3月至4月[7] - 乐普转2（123108）现价107.644元，税前赎回价107.800元，最后交易日2026-03-24，剩余规模16.374亿元[7] - 华体转债（113574）现价119.384元，税前赎回价110.000元，最后交易日2026-03-25，剩余规模0.860亿元[7] - 利群转债（113033）现价109.815元，税前赎回价110.000元，最后交易日2026-03-26，剩余规模8.629亿元[7] - 东时转债（113575）现价126.356元，税前赎回价108.000元，最后交易日2026-04-02，剩余规模0.969亿元[7] - 鲁泰转债（127016）现价110.780元，税前赎回价111.000元，最后交易日2026-04-02，剩余规模13.998亿元[7] - 凌钢转债（110070）现价117.693元，税前赎回价112.000元，最后交易日2026-04-07，剩余规模1.777亿元[7] - 维尔转债（123049）现价136.000元，税前赎回价118.000元，最后交易日2026-04-07，剩余规模3.158亿元[7] - 健友转债（113579）现价108.689元，税前赎回价109.000元，到期前最后交易日为2026年4月17日，剩余规模5.025亿元[5][7] 其他可转债状态 - 塞力转债（113601）、永22转债（113653）、海优转债（118008）、汇成转债（118049）、伟测转债（118055）的强赎相关日期待公告[4]

利扬转债时间节点 - 最后交易日为2026年3月25日，截至3月17日剩6个交易日[4][15] - 最后转股日为2026年3月30日，截至3月17日剩9个交易日[5][15] - 赎回登记日为2026年3月30日，发放日为3月31日[6] 赎回相关条款 - 2026年2 - 3月触发有条件赎回条款[6] - 到期赎回按债券面值115%（含息）赎回未转股债券[7] - 有条件赎回满足股价或余额条件公司有权赎回[7] 利息与赎回金额 - 当期票面利率0.40%，计息272天，应计利息约0.2981元/张[10] - 个人投资者税后赎回金额100.2385元/张[13] - 居民企业税前赎回金额100.2981元/张[13] 其他要点 - 2026年3月17日收盘价174.926元/张，与赎回价差异大[15] - 不符合科创板要求持有人或因赎回价低受损[16]

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2026-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 关于实施"利扬转债"赎回暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施"利扬转债"赎回，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | 止日 | | | 118048 | 利扬转债 | 可转债债券停牌 | 2026/3/26 | | | | 截至 2026 年 3 月 16 日收市后，距离 2026 年 3 月 25 日（"利扬转债"最后交 易日）仅剩 7 个交易日，2026 年 3 月 25 日为"利扬转债"最后一个交易日。 最后转股日：2026 年 3 月 30 日 截至 2026 ...

会议信息 - 利扬芯片第四届董事会第十九次会议于2026年3月9日召开[2] - 会议应到董事9人，实际到会9人[2] 议案审议 - 会议审议通过提前赎回“利扬转债”议案[3] - 表决情况为同意9票，反对0票，弃权0票[3] 公告日期 - 公告日期为2026年3月10日[4]

可转债发行 - 公司获准发行面值总额52000万元的可转换公司债券，期限6年[3] - “利扬转债”初始转股价格为16.13元/股，后调整为16.12元/股[5] 赎回条款 - 到期赎回按债券面值的115%（含最后一期利息）赎回未转股债券[6] - 有条件赎回为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[6] 赎回情况 - 2026年2月9日至3月9日，公司股票触发有条件赎回条款[2][7] - 2026年3月9日公司决定行使提前赎回权，按债券面值加当期应计利息赎回全部“利扬转债”[2][8] 投资者提示 - 投资者可在规定时限内交易或按16.12元/股转股，否则可能被强制赎回[2][10] - 本次可转债赎回价格与市场价格可能存在差异，强制赎回可能致投资损失[10] - 不符合科创板投资者适当性要求，可转债无法转股[11] - 若可转债存在质押或冻结情形，建议提前解除[11]

可转债发行 - 公司获准发行52000万元可转换公司债券，期限6年[1] - “利扬转债”2024年7月19日挂牌交易，2025年1月8日起可转股[2] 转股价格 - “利扬转债”初始转股价格16.13元/股，2025年7月9日调至16.12元/股[3] 赎回情况 - 到期按面值115%赎回未转股债券[5] - 2026年2月9日至3月9日触发有条件赎回条款[9] - 2026年3月9日公司决定行使提前赎回权[10] - 广发证券对提前赎回“利扬转债”无异议[15]

可转债发行与交易 - 公司获准发行面值总额52000.00万元可转换公司债券，期限6年[3] - 可转债于2024年7月19日在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股相关 - “利扬转债”2025年1月8日至2030年7月1日可转为本公司股份[5] - 初始转股价格为16.13元/股，2025年7月9日起调整至16.12元/股[6] 赎回条款 - 期满后五个交易日内，按债券面值115.00%赎回未转股债券[7] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元触发有条件赎回[7] - 2026年2月9日至3月2日已有10个交易日收盘价不低于转股价格130%[3][8] - 未来连续20个交易日内有5个交易日满足条件将触发有条件赎回[3][8] - 触发后公司有权决定是否赎回“利扬转债”[3][8] 信息查阅 - 投资者可查阅2024年6月28日《募集说明书》了解相关内容[10]

公司2025年度经营业绩 - 2025年公司实现营业收入61,839.44万元，较上年同期增长26.69% [2] - 归属于母公司所有者的净利润为-919.83万元，扣除非经常性损益的净利润为-1,162.47万元 [2] - 尽管净利润为负，但亏损额较上年同期均实现显著收窄 [3] 公司2025年度财务状况 - 2025年期末公司总资产为264,120.73万元，较期初增长1.87% [2] - 归属于母公司的所有者权益为114,294.99万元，较期初增长3.27% [2] - 归属于母公司所有者的每股净资产为5.62元，较期初增长1.63% [2] 业绩驱动因素与业务进展 - 营业收入自2025年第二季度起逐季增长，全年营收创公司成立以来历史新高 [3] - 收入增长主要源于部分品类测试需求旺盛、存量客户终端需求好转，以及新拓展客户和新产品导入量产 [3] - 高算力、存储、汽车电子、工业控制、特种芯片等相关测试收入同比大幅增长 [3] 成本与费用结构变化 - 公司持续布局的产能陆续释放，导致营业成本中的折旧、摊销、人工、电力等固定成本持续上升 [3] - 公司发行可转换公司债券仍存续，使得财务费用较上年同期有所增加 [3] - 随着营业收入规模扩大，固定成本得以有效摊薄，经营杠杆效应凸显，亏损同比大幅收窄 [5] 公司战略与客户结构 - 公司以技术研发与持续创新为核心驱动，打造多元优质客户矩阵 [3] - 客户结构既包括行业内知名大中型企业，也涵盖高成长潜力的中小企业，兼具行业影响力与发展成长性 [3] - 公司持续优化业务结构，强化核心竞争力，与合作伙伴构建深度协同的战略合作格局 [3]