业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为39,119.81万元、45,243.50万元和50,308.45万元[13] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为10,584.19万元、3,201.77万元和2,172.08万元[13] - 2022年度和2023年度归属于母公司股东的净利润分别同比下滑69.75%和32.16%[13] - 2024年1 - 3月公司实现营业收入11,694.47万元，同比增加11.01%[13] - 2024年1 - 3月公司实现归属于母公司股东的净利润33.85万元，同比下降94.63%[13] - 2024年1 - 3月公司实现扣非后归属于母公司股东的净利润123.68万元，同比下降67.26%[13] - 报告期内公司毛利率分别为52.78%、37.24%和30.33%[15] - 2020年度至2023年度公司营业收入复合增长率为25.78%[50] 可转债发行 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券52,000.00万元[14] - 按2023年科创板可转债平均票面利率测算，预计上市后当年新增利息费用约150.22万元[14] - 可转换公司债券按面值发行，每张面值为100元[55] - 本次发行由保荐机构广发证券以余额包销方式承销[63] - 本次发行的可转换公司债券期限为6年[70] 募投项目 - 东城利扬芯片集成电路测试项目投资总额131519.62万元，拟投入募集资金49000万元[59] - 补充流动资金项目投资总额3000万元，拟投入募集资金3000万元[60] 未来规划 - 制定未来三年（2022年 - 2024年）股东分红回报规划[23] - 积极推进募集资金投资项目，降低发行对股东即期回报摊薄的风险[21] - 完善公司治理结构，健全内部控制制度，控制经营和管控风险[22] - 严格执行现金分红政策，落实对股东的利润分配[23] 研发情况 - 累计研发44大类芯片测试解决方案，完成近6,000种芯片型号的量产测试[153][154] - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司在中国境内拥有专利权共217项，其中发明专利24项[154] - 2019年初成立先进技术研究院[155] - 成功完成全球首颗北斗SoC芯片的测试方案开发并实现量产[156] - 针对3nm、5nm、7nm、8nm、16nm等先进制程优化测试方案，提升产品平均良率[156] 子公司情况 - 东莞利扬2023年营业收入9201.58万元，净利润-1196.80万元[171] - 上海利扬创2023年营业收入9024.01万元，净利润-5937.86万元[172] - 上海光瞳芯2023年营业收入0.00万元，净利润-32.18万元[173] - 毂芯科技2023年营业收入0.00万元，净利润-0.01万元[173] - 上海芯丑2023年营业收入2221.12万元，净利润56.05万元[174] - 利阳芯微电子2023年营业收入0.00万元，净利润-92.37万元[175] - 东莞利致2023年营业收入15131.00万元，净利润12411.75万元[176] - 海南利致2023年营业收入0.00万元，净利润-110.51万元[180] - 千颖电子2023年营业收入2321.22万元，净利润643.38万元[182] - 利扬香港2023年营业收入为0万元港币，净利润为 -6.14万元港币[183] 股权结构 - 截至2023年12月31日，公司股本总数为20,012.1220万股，前十名股东合计持股比例49.89%[152] - 股东黄江持股比例29.96%，瞿昊持股比例3.59%，黄主持股比例3.16%等[152] - 截至2023年12月31日，黄江与其一致行动人合计控制公司35.03%的股份[189] 其他 - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[11] - 报告期指2021年度、2022年度及2023年度[32] - 公司注册资本为20,012.122万元[38] - 截至募集说明书签署日，公司拥有12家控股子公司、1家分公司和1家参股企业[170] - 全德基金注册资本为人民币30,800.00万元，实收资本为人民币30,000.00万元[185]