可转债发行 - 发行可转债总额不超过117,000.00万元，每张面值100元，按面值发行，期限六年[7][11][12] - 每年付息一次，到期归还未偿还本金和最后一年利息[16] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[21] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[23] - 票面利率提请股东大会授权董事会在发行前协商确定[14] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%，方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[26] - 有条件赎回情形为转股期内连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或可转债未转股余额不足3000万元人民币[30] - 有条件回售条件为最后两个计息年度内连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[33] - 提议召开债券持有人会议的债券持有人条件为单独或合计持有当期未偿还债券面值总额10%以上[43] - 转股数量计算公式为Q = V/P（去尾法取整数倍），转股时不足一股的余额五个交易日内现金兑付[28] - 到期赎回时间为可转债到期后五个交易日内[29] - 原股东优先配售比例由董事会与保荐机构协商确定并公告[37] - 本次发行的可转债不提供担保，公司将聘请资信评级机构出具资信评级报告[47][48] - 发行方案有效期为十二个月，自经股东大会审议通过之日起计算[50] 财务数据 - 2024年3月31日流动资产合计76.74亿元，较2023年末增长12.59%[53] - 2024年3月31日非流动资产合计8.34亿元，较2023年末增长8.77%[53] - 2024年3月31日资产总计85.08亿元，较2023年末增长12.21%[53] - 2024年3月31日流动负债合计57.34亿元，较2023年末增长19.48%[53] - 2024年1 - 3月营业总收入为1.7069473382亿元，2023年度为16.797213462亿元[57] - 2024年1 - 3月营业总成本为2.1352803977亿元，2023年度为13.804096649亿元[58] - 2024年1 - 3月营业利润为 - 331.145498万元，2023年度为28930.588801万元[58] - 2024年1 - 3月利润总额为 - 287.40962万元，2023年度为29171.491428万元[58] - 2024年1 - 3月净利润为357.341651万元，2023年度为27039.187115万元[58] - 2024年基本每股收益为0.01元/股，2023年度为0.60元/股[59] - 2024年稀释每股收益为0.01元/股，2023年度为0.58元/股[59] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 4.51亿元，2023年度为9333.01万元[61] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为1738.11万元，2023年度为 - 11.63亿元[62] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为5.60亿元，2023年度为2.18亿元[62] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为1.29亿元，2023年度为 - 8.56亿元[62] - 2024年1 - 3月扣除非经常性损益前基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，2023年度分别为0.60元和0.58元[66] - 2024年1 - 3月扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为0.15%，2023年度为12.60%[66] - 2024年1 - 3月扣除非经常性损益后基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.04元，2023年度均为0.41元[66] - 2024年1 - 3月扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 - 0.81%，2023年度为8.77%[66] - 2024年1 - 3月归属于公司普通股股东的净利润为357.34万元，2023年为27039.19万元[68] - 2024年1 - 3月归属于公司普通股股东扣除非经常性损益后的净利润为 - 1912.56万元，2023年为18813.83万元[68] - 2024年3月末流动比率为1.30倍，2023年末为1.37倍[68] - 2024年3月末速动比率为0.61倍，2023年末为0.72倍[68] - 2024年3月末资产负债率为72.32%，2023年末为69.08%[68] - 2024年3月末应收账款周转率为0.41次/年，2023年为4.51次/年[68] - 2024年3月末存货周转率为0.03次/年，2023年为0.44次/年[68] - 2024年3月末每股经营活动现金流量为 - 0.99元/股，2023年为0.21元/股[68] - 2024年3月末每股净现金流量为0.28元/股，2023年为 - 1.88元/股[68] 募集资金投向 - 拟募集资金不超过11.7亿元，投入半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设等三个项目，投资总额14亿元[44][45] - 半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目投资总额67000.00万元，拟投入募集资金64280.00万元[88] - 研发实验室扩建项目投资总额43000.00万元，拟投入募集资金22720.00万元[88] - 补充流动资金项目拟投入募集资金30000.00万元[88] 分红情况 - 2023年公司向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），拟派发现金红利38560394.59元（含税）[96] - 2023年度现金分红金额（含税）为3,856.04万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为14.26%[99] - 最近三年累计现金分红金额为3,856.04万元，最近三年实现的合并报表年均可分配利润为12,355.20万元，现金分红比例为31.21%[99] - 公司最近三年现金分红情况符合法律法规和《公司章程》规定[100] - 公司留存未分配利润用于生产经营和研发投入[101] 未来展望 - 公司董事会制定了《江苏微导纳米科技股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[102] - 公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划[104]