募集资金情况 - 2019年10月30日公司公开发行2780.68万股，每股发行价66.68元，共募集资金18.54亿元，扣除费用后净额17.09亿元[2] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入8.38亿元，2019 - 2022年使用6.01亿元，2023年使用2.37亿元[3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为8.71亿元[4] - 募集资金净额为170.93亿元，项目累计投入83.82亿元，结余金额为87.11亿元[11] - 久日新材2023年度募集资金总额为17.09亿元，本年度投入2.37亿元，累计投入8.38亿元[29] - 变更用途的募集资金总额为11.21亿元，占比65.59%[29] - 本次募集资金净额17.0929295328亿元，项目承诺投入15.954208亿元，超募1.1387215328亿元[47] 资金存放与管理 - 公司在多家银行开立14个募集资金专用存储账户，并签署《募集资金三方监管协议》[5] - 公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%时，应通知招商证券[8] - 2022 - 2023年公司及子公司开立多个理财产品专用结算账户[8][9] - 上海浦东发展银行天津浦泰支行初时存放13.41亿元，截止日余额439.00万元[10] - 招商银行天津分行营业部初时存放5470.66万元，截止日余额16.46万元[10] - 兴业银行天津华苑支行初时存放2亿元，2022年3月29日销户[10] - 渤海银行天津华苑支行初时存放1.27亿元，截止日余额196.62万元[10] - 募集资金账户初时存放金额为172.21亿元，期末合计余额为1357.91万元[11] 资金使用与收益 - 2023年用闲置募集资金暂时补充流动资金2.07亿元，未超审批额度[15] - 2023年公司持有理财产品余额4.20亿元，未超9.50亿元审批额度[17] - 2023年度公司购买保本型结构性存款获理财收益1665.30万元，现金管理累计获收益1.53亿元[17] - 2022年和2024年分别将3400万元超募资金用于永久补充流动资金，各占超募资金总额的29.86%[18] - 截至2023年12月31日，公司使用超募资金用于股份回购额为997.74万元，专户未使用余额为202.38万元[19] - 2023年度使用闲置募集资金买保本型结构性存款获理财收益1665.297778万元，累计获理财收益15325.722111万元[47] - 2021年和2022年分别使用3400万元超募资金永久补充流动资金，各占超募资金总额29.86%[47] - 截至2023年底，公司使用超募资金回购股份997.739394万元，专户未使用余额202.376646万元[47] 项目进展与效益 - 年产9250吨系列光引发剂及中间体项目截至期末投入进度81.26%，本年度实现效益1.30亿元[29] - 久日半导体材料研发实验室建设截至期末投入进度95.85%[29] - 年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目截至期末投入进度49.76%，本年度实现效益9.04万元[29] - 补充流动资金投入进度100.03%，超募资金永久补充流动资金投入进度100%，超募资金股份回购投入进度66.52%[30] - “年产9250吨系列光引发剂及中间体项目”投资8.637772亿元，使用募集资金5.494165亿元[48] - “年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”投资2.37亿元，使用募集资金6700万元[48] - “年产9250吨系列光引发剂及中间体项目”投资进度81.26%，本年度效益1.3039707811亿元[51] - “年产24000吨光引发剂项目”变更后投资进度1.35%，已终止[51] - 变更后项目合计投资进度49.66%[51] 项目变更与终止 - 年产87000吨光固化系列材料建设项目因建设用地和市场前景问题进展滞后，公司启动替代方案[31] - 公司将东营久日项目3.35亿元募集资金变更至内蒙古久日项目[31] - 公司将东营久日项目4.55亿元募集资金变更至怀化久源项目[32] - 公司将东营久日项目0.50亿元募集资金变更至久日半导体材料研发实验室建设[32] - 2022年12月20日和2023年1月6日，公司分别召开会议审议通过终止东营久日项目继续实施[33][34][42] - 公司将东营久日项目暂未使用的26000万元募集资金变更至内蒙古久日项目建设[52] - 公司将东营久日项目45476.00万元募集资金进行变更[52] - 公司将东营久日项目12500.00万元暂未使用的募集资金变更，久日半导体项目使用5000.00万元，内蒙古久日项目增加7500.00万元投入[52] - 公司子公司怀化久源新材料有限公司投资建设“年产24000吨光引发剂项目”[52] - 公司将东营久日项目28141.65万元暂未使用的募集资金变更，其中21441.65万元追加内蒙古久日项目，6700.00万元投入“年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”，并终止东营久日项目，留存21857.79万元及相关收益[54] - 公司将怀化久源项目21977.00万元暂未使用的募集资金变更，20177.00万元投入“18340吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目”，1800.00万元投入“年产2500吨光固化材料改造项目”，并终止怀化久源项目，留存23102.99万元及相关收益[56] - 公司将前期终止部分项目后未使用的13000.00万元募集资金变更投入“年产4500吨光刻胶项目”[57] 项目延期情况 - 内蒙古久日项目原计划2021年12月投产，推迟至2022年3月底前逐步投产，2022年3月15日部分车间开始逐步投料运行[35] - 光固化技术研究中心改建项目原计划2022年6月达预定可使用状态，延期至2023年12月，后又延期至2025年12月[36][37][38] - 久日半导体项目原计划2022年7月达预定完全可使用状态，先后延期至2023年6月和2024年5月[39][40][41] 研发与发展策略 - 公司确立以“光固化产业为核心、半导体产业为重点”的产业发展方向[36][43] - 公司与南开大学等高校合作，建立“南开大学 - 久日新材联合研究院”推动研发项目进度[37] - 公司拟新建（或购置）总部办公大楼，将研究中心一起规划、设计，新建大型研究中心[36] - 公司通过增加现有研发中心实验室面积、建设新实验室、采购新设备等方式推进研发工作[36][37][43] 其他事项 - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[21] - 大华会计师事务所审核认为公司募集资金专项报告编制合规，公允反映2023年度存放与使用情况[22] - 保荐代表人对公司募集资金存放、使用及项目实施情况进行核查[23] - 年产24000吨光引发剂项目土地出让总价款为2765万元，被以同样价格有偿收回[44] - 公司于2023年3月16日和4月7日分别审议通过终止年产24000吨光引发剂项目[45] - 2021年7月9日，公司获批使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[46] - 2022年6月10日，公司获批使用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[46] - 2023年5月10日，公司获批使用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[46] - 截止2023年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金20670万元[46] - 2019年11月22日，公司获批使用不超14亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[46] - 2020年2月27日，公司获批增加使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[46] - 2020年11月13日，公司获批继续使用不超14亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[46] - 2021年10月29日，公司获批继续使用不超12亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[46] - 公司可使用最高9.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，截至2023年底持有理财产品余额4.2亿元[47]