资产负债 - 截至2024年3月31日，公司资产总计285,929,974.51元，较期初增长2.68%[2] - 流动资产合计114,464,280.00元，较期初增长10.67%[2] - 非流动资产合计171,465,694.51元，较期初下降2.03%[2] - 负债合计149,219,691.09元，较期初增长3.53%[3] - 股东权益合计136,710,283.42元，较期初增长1.77%[3] - 专项储备为2,596,844.34元，较期初增长29.35%[3] 经营业绩 - 2024年1 - 3月，公司营业收入为81,768,125.20元[4] - 营业成本为75,728,680.26元[4] - 净利润为1,788,883.55元[4] - 利息费用为1,128,658.12元，利息收入为2,874.09元[4] 现金流 - 经营活动现金流入小计为77,512,595.21元[6] - 经营活动现金流出小计为90,463,774.51元[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 12,951,179.30元[6] - 投资活动现金流出小计为1,767,596.89元[6] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1,767,596.89元[6] - 筹资活动现金流入小计为60,000,000.00元[6] - 筹资活动现金流出小计为51,088,583.19元[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,911,416.81元[6] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5,790,545.61元[6] - 期末现金及现金等价物余额为3,647,965.33元[6]