业绩总结 - 2023年1 - 12月公司营业收入259,991.61万元，较上年同期增长21.48%[4][35][37] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 50,582.13万元，亏损额比上年同期大幅增加[4][35][38] - 2023年末公司总资产72.99亿元，较期初减少12.31%；归属于母公司的所有者权益63.56亿元，较期初减少14.94%[40][41] - 2023年基本每股收益 - 1.22元/股，稀释每股收益 - 1.22元/股，同比增加亏损0.61元/股[37] - 2023年加权平均净资产收益率 - 7.27%，较上年减少3.69个百分点[37] - 2023年研发投入合计111,577.54万元，较2022年增加10.95%，占营业收入比例为42.92%，较上年下降4.07个百分点[38][50] - 2023年经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加流出3.24亿元[39] 用户数据 - 2023年公司蜂窝联网主芯片出货数量增长幅度超过50%[4] 未来展望 - 若2024年芯片下游终端市场回暖不及预期，公司存在业绩下滑及亏损扩大风险[14] 新产品和新技术研发 - 2023年新建研发项目5项，完成30次芯片流片[51] - 2023年末公司在研项目14项[51] - 2023年申请发明专利36件、集成电路布图设计27件，获授权发明专利31件、集成电路布图设计登记36件[51] - 截至2023年底，累计拥有有效授权发明专利147件、软件著作权15件、集成电路布图设计109件[51] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司首次公开发行股票4,183.0089万股，每股面值1.00元，每股发行价格164.54元[5] - 公司募集资金总额为688,272.28万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为654,643.20万元[5] - 2023年公司累计回购股份899.71万股，支付现金6.40亿元[41] - 2023年直接投入募投项目362,977,452.82元，使用超募资金回购公司股份660,082,352.69元，用超募资金永久补充流动资金1,220,000,000.00元[57] 其他要点 - 持续督导期间为2022年1月14日至2025年12月31日[6] - 保荐机构于2024年4月1日至2024年4月10日对公司进行了现场检查[6] - 保荐机构于2024年4月1日至2024年4月10日对上市公司进行现场检查，两名保荐代表人有1人参加[8] - 保荐机构于2024年4月1日至2024年4月10日对上市公司募集资金存放与使用情况进行现场检查，并出具专项核查报告[10] - 2023年1月5日，保荐机构发表关于翱捷科技首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见[10] - 2023年2月2日，保荐机构发表关于翱捷科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见[10] - 2023年4月28日，保荐机构发表关于翱捷科技使用部分超募资金永久补充流动资金等多项核查意见[10] - 2023年10月28日，保荐机构发表关于翱捷科技变更募投项目并将部分募集资金投入新项目的核查意见[10] - 2023年公司未发生重大风险事项[13] - 截至2023年12月31日，公司合并报表累计亏损为402,464.05万元[13] - 预计公司短期内无法进行现金分红[13] - 保荐机构认为上市公司严格按规定进行信息披露，无虚假记载等问题[12] - 2023年度芯片收入为224,629.29万元，占营业收入的86.40%，蜂窝基带芯片在芯片收入中占比达92.56%[15][16] - 2023年公司对前五大供应商的采购比例占当期采购总额超过70%[18] - 截至2023年末，戴保家先生直接控制及通过一致行动关系合计控制公司21.93%的股份[18] - 截止2023年末，商誉合计1,623.66万元[26] - 竞争对手旗下子公司起诉公司专利侵权案件涉案金额为3,050万元[32] - 公司新产品开发存在失败及滞后风险，影响整体销售[16] - 公司存在核心技术泄密风险，影响产品市场竞争力[17] - 公司经营面临委托加工生产和供应商集中风险，影响产品生产交付[18] - 公司面临毛利率波动、商誉减值、存货跌价等财务风险[25][26][27] - 公司研发人员占比为90%左右，其中硕士及以上学历占比超过70%[44] - 2023年度研发费用（含股份支付）11.16亿元，占营业收入42.92%[51] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额917,926,961.65元[56] - 截至2023年12月31日，控股股东等持有的公司股份未变动，无质押、冻结及减持情形[59]