臻镭科技:浙江臻镭科技股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
募集资金情况 - 首次公开发行2731.00万股,发行价每股61.88元,募集资金168994.28万元,净额153631.10万元[11] - 截至期初累计募投项目投入25821.02万元[13] - 截至期末募投项目投入33675.08万元[15] - 截至期末使用超募资金永久补充流动资金49400.00万元[15] - 截至期末利息收入及理财收益净额4116.56万元[15] - 应结余募集资金74672.57万元,实际结余相同[15] - 截至2023年12月31日,5个募集资金专户余额合计746725726.14元[18][20] 项目进度调整 - 部分募投项目因外部因素未达进度,2024年3月29日审议通过延期议案[19] - 射频微系统等项目预计可使用状态时间从2024年9月调至2025年12月[21] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日,累计用募集资金等额置换自有资金支付募投项目人员费用4930.63万元[23] - 补充流动资金项目金额15000万元,完成率100%[27] - 永久补充流动资金使用超募资金49400万元,完成率100%[27] - 尚未确认使用投向的超募资金33772.84万元[27] - 募集资金投资项目先期投入置换资金总额为3199.06万元[27] 资金计划 - 计划使用最高额不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理[28] - 两次使用超募资金永久补充流动资金共49400万元,剩余可使用超募资金余额为33772.84万元[28] 其他情况 - 截至2023年12月31日,不存在变更募集资金投资项目的情况[22]