可转债发行 - 公司发行430万张可转换公司债券，规模43000万元，净额42258.44万元[8] - 债券于2022年9月14日在上海证券交易所挂牌交易[9] - 期限为2022年8月18日至2028年8月17日[15] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%，逐年递增[16] - 转股期限为2023年2月24日起至2028年8月17日[21] - 初始转股价格为30.98元/股，当前调整为30.91元/股[23][24] 业绩情况 - 2023年营业收入27592.81万元，同比下降8.55%[53] - 2023年净利润 - 1960.30万元，同比下降150.43%[53] - 2023年扣非净利润 - 2188.80万元，同比下降174.98%[53] - 2023年热控PI薄膜收入降43.09%，电工、电子PI薄膜分别增28.86%和19.37%[53] - 2023年研发费用增19.06%，财务费用增44.55%，其他收益减41.46%[53] - 2023年末总资产244736.88万元，同比增5.64%[53] - 2023年末净资产99936.40万元，同比降3.12%[53] - 2023年经营活动现金流量净额6106.70万元，较2022年减32.01%[56] - 2023年基本和稀释每股收益均为 - 0.11元/股，较2022年减150.00%[56] 资金使用 - 2023年发行可转债募资4.30亿元，净额4.23亿元[57] - 截至2023年12月31日，累计使用可转债募资3.97亿元，本年用1.35亿元[58] - 截至2023年12月31日，专户余额1472.26万元，现金管理余额1400万元[58] - 嘉兴项目累计投入3.04亿元，进度92.05%[62] - 补流及偿债累计投入9313.97万元，进度100.60%，多出55.52万元[62][64] 财务指标 - 2023年末流动比率1.11、速动比率0.84，较去年下降[72] - 2023年资产负债率59.17%，较2022年上升[80] 信用评级 - 2022 - 2024年公司主体和“瑞科转债”信用等级维持A +，展望稳定[76] 其他事项 - 2023年按约定支付“瑞科转债”第一年利息，未延迟[79] - 2023年计划用经营活动现金流量净额偿付可转债本息[80] - “瑞科转债”因2022年度利润分配调整转股价格，2023年5月19日生效[86] - “瑞科转债”于2023年5月11日停转股，5月19日恢复[86]