募集资金情况 - 公司公开发行188,285,715股，每股发行价29.80元，募集资金总额561,091.43万元，净额547,069.86万元[2][3] - 截至2024年6月30日，本年度使用募集资金71,200.33万元，专户余额70,572.04万元[4] - 2022年和2024年，公司两次审议通过使用部分超募资金7.31亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.97%[42] - 2023年，公司同意使用超募资金2.35亿元增加三一重能智能风电装备制造产业园建设项目投资额，5.08亿元投资建设三一巴彦淖尔零碳产业园一期建设项目[42] - 2024年原计划用1 - 2亿元超募资金回购股份，后调整为3 - 5亿元，资金来源变为超募资金和自有资金[8] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金现金管理余额为13.354015亿元[18] - 募集资金总额为548,647.77万元，本年度投入71,200.33万元，已累计投入355,448.06万元[35] - 变更用途的募集资金总额为84,367.41万元，占总额比例为15.38%[35] 项目投入与进度 - 郴州三一智能制造产业园项目截至期末累计投入36,925.42万元，投入进度95.44%，预定可使用状态日期调整为2024年6月30日[35][37] - 风机后市场工艺技术研发项目截至期末累计投入662.30万元，投入进度100.00%[35] - 新产品与新技术开发项目截至期末累计投入69,428.74万元，投入进度59.14%，预定可使用状态日期为2024年12月31日[35] - 三一重能智能风电装备制造产业园建设项目（16,504.00万元）截至期末累计投入16,504.00万元，投入进度100.00%，预定可使用状态日期为2025年8月10日[36] - 生产线升级改造项目截至期末累计投入1,794.40万元，投入进度100.00%[36] - 补充流动资金项目截至期末累计投入100,000.00万元，投入进度100.00%[36] - 三一锡林郭勒零碳智造产业园项目截至期末累计投入8,633.79万元，投入进度29.59%，预定可使用状态日期为2024年12月31日[36] 项目变更与调整 - 2024年公司将募投项目“郴州三一智能制造产业园项目”预定可使用日期延至6月30日[25] - 2024年公司将“风机后市场工艺技术研发项目”等未使用资金用于“三一锡林郭勒零碳智造产业园项目”[28] - 公司拟将“风机后市场工艺技术研发项目”“生产线升级改造项目”尚未使用的募集资金用于投资“三一锡林郭勒零碳智造产业园项目”[41] - 2024年8月29日，将三一重能智能风电装备制造产业园建设项目、三一巴彦淖尔零碳产业园一期建设项目达到预定可使用状态日期分别调整为2025年8月10日、2025年9月30日[41] - 公司拟暂时中止“风机后市场工艺技术研发项目”及“生产线升级改造项目”以提升现金流和募集资金使用效率[41] - 经股东大会审议通过，公司变更多个募投项目，包括新建大兆瓦风机整机生产线项目等[44] - 公司2022年12月相关会议同意将新建大兆瓦风机整机生产线项目变更为郴州三一智能制造产业园项目[49] - 公司2023年8月、9月相关会议同意将三一张家口风电产业园建设项目变更为三一重能智能风电装备制造产业园建设项目[49][50] 其他情况 - 公司制定《三一重能股份有限公司募集资金管理制度》，与银行、保荐机构签订监管协议，严格存放和使用募集资金[9] - 报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况[13] - 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[14] - 2022年公司及子公司获同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理[15] - 2022年公司及子公司使用不超53.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[16] - 2023年公司及子公司使用不超26亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[17] - 2024年公司及子公司使用不超22亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[18] - 2022年公司同意用基本户支付募投项目人员费用，再用募集资金等额置换[24] - 公司按规定披露募集资金存放与使用情况，无违规使用情形[30] - 国家出台政策鼓励风电行业发展，大兆瓦和超长叶片成主流，国内陆上海上风电进入平价时代，新增风电装机高增长[39][41] - 变更募投项目是为加大大兆瓦和大尺寸叶片研发力度，推动风机技术开发应用[39][41] - 拟变更的“三一锡林郭勒零碳智造产业园项目”符合公司战略布局，能增强产品竞争力[39][41] - 三一重能智能风电装备制造产业园建设项目和三一巴彦淖尔零碳产业园一期建设项目因建设量大、要求高、周期长，对资本支出进度适度管控[41] - 公司基于审慎原则把控项目质量，综合考虑建设进度和资金使用情况，决定募投项目延期[41] - 公司全面推进降本增效，从整体经营角度优化部分项目实施进度[41] - 2022年12月14日，公司同意使用募集资金4.16亿元置换预先投入募投项目的自筹资金、1367.98万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计置换4.30亿元[42] - 截至2024年6月30日，“郴州三一智能制造产业园项目”累计投入募集资金3.69亿元、利息及理财收益扣除手续费后净额813万元，节余2577.75万元用于永久补充流动资金[42] - 2024年1月16日，公司同意使用1 - 2亿元超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份；2月19日，将回购资金总额调整为3 - 5亿元，来源调整为超募资金和自有资金[43] - 截至2024年3月31日，风机后市场工艺技术研发项目和生产线升级改造项目已累计使用募集资金分别为638.48万元、1794.40万元；实际转出时分别为662.30万元、1794.40万元[44] - 郴州三一智能制造产业园项目拟投入募集资金38690.17万元，截至期末计划累计投资38690.17万元，本年度实际投入9556.79万元，实际累计投入36925.42万元，投资进度95.44%[48] - 三一重能智能风电装备制造产业园建设项目拟投入募集资金40000万元，截至期末计划累计投资40000万元，本年度实际投入9884.17万元，实际累计投入19767.98万元，投资进度49.42%[48] - 三一锡林郭勒零碳智造产业园项目拟投入募集资金29173.24万元，截至期末计划累计投资29173.24万元，本年度实际投入8633.96万元，实际累计投入8633.96万元，投资进度29.60%[48] - 三个项目拟投入募集资金总额合计107863.41万元，截至期末计划累计投资107863.41万元，本年度实际投入28074.92万元，实际累计投入65327.36万元[48] - 截至2024年6月30日，郴州三一智能制造产业园项目累计已投入募集资金36925.42万元，利息及理财收益扣除手续费后净额813.00万元，募集资金节余2577.75万元[48] - 郴州三一智能制造产业园项目尚有部分合同尾款2953.47万元待支付[48] - 三一重能智能风电装备制造产业园建设项目使用原募投项目计划投入的募集资金16504.00万元，使用部分超募资金23496.00万元增加投资额，合计使用40000万元[50]