业绩总结 - 2024年1 - 3月营业收入72,660.80万元，净利润 - 4,866.70万元[54][55] - 2023年度营业收入239,084.11万元，净利润 - 13,517.78万元[54][55] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额20,081.33万元[57][58] - 2024年1 - 3月投资活动现金流量净额 - 88,541.29万元[58] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流量净额56,707.20万元[58] - 2024年1 - 3月基本每股收益 - 0.09，稀释每股收益 - 0.09[55] - 2024年1 - 3月归属于发行人股东净利润 - 3,545.04万元，扣非后 - 4,610.64万元[63] - 2024年1 - 3月加权平均净资产收益率，归属普通股股东净利润 - 1.46%，扣非后 - 1.89%[65] - 2024年3月31日基本每股收益，归属普通股股东净利润 - 0.09元/股，扣非后 - 0.11元/股[65] - 2021 - 2024年1 - 3月营业收入分别为205461.52万元、217699.27万元、239084.11万元和72660.80万元，2021 - 2023年持续增长[83] - 2021 - 2024年1 - 3月归属于母公司股东净利润分别为32210.22万元、13840.04万元、 - 9338.79万元和 - 3545.04万元，2021 - 2023年大幅下滑[83] 财务数据 - 2024年3月31日货币资金205,200.23万元，较2023年末增加[50] - 2024年3月31日应收账款52,390.21万元，较2023年末增加[51] - 2024年3月31日存货38,930.66万元，较2023年末增加[51] - 2024年3月31日流动资产合计322,494.40万元，较2023年末增加[51] - 2024年3月31日固定资产394,321.61万元，较2023年末增加[51] - 2024年3月31日在建工程249,603.14万元，较2023年末增加[51] - 2024年3月31日资产总计1,312,705.34万元，较2023年末增加[51] - 2024年3月31日非流动负债合计620,744.12，负债合计920,576.34，所有者权益合计392,129.00，负债和所有者权益总计1,312,705.34[52] - 2024年3月31日长期借款388,001.70，较2023年末增长约8.78%[52] - 2024年3月31日租赁负债168,751.65，较2023年末增长约0.84%[52] - 2024年3月31日流动比率1.08，速动比率0.91，资产负债率70.13%[63] - 2024年3月31日公司资产总计1,312,705.34万元，流动资产占比24.57%，非流动资产占比75.43%[67] - 2021 - 2023年公司资产规模年均复合增长率63.16%[68] - 报告期各期末公司流动比率分别为0.44、0.78、1.19和1.08，速动比率分别为0.32、0.59、0.99和0.91，合并口径资产负债率为70.36%、64.61%、67.58%和70.13%[80] - 报告期各期应收账款周转率分别为7.03、5.71、5.47和1.34[81] - 报告期各期存货周转率分别为7.40、5.61、5.96和1.63[81] 可转债发行 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金不超120,000.00万元[10] - 可转换公司债券按面值100元发行，存续期六年[11][12] - 采用每年付息一次，到期还本付息[14] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[19] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[20] - 转股价格向下修正条件：A股股票任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[23] - 本次发行向原有股东优先配售，比例发行前协商确定[34] - 单独或合计持有当期未偿还债券面值总额10%以上持有人可书面提议召开债券持有人会议[39][41] - 本次发行方案有效期十二个月，自股东大会审议通过日起算[47] 资金用途 - 可转债募集资金拟投入多维异构先进封装技术研发及产业化项目9亿元、补充流动资金及偿还银行借款3亿元[42] - 多维异构先进封装技术研发及产业化项目投资总额146399.28万元，拟投入募集资金90000.00万元[84] - 补充流动资金及偿还银行借款拟投入募集资金30000.00万元[85] 其他 - 公司在足额预留公积金后，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[90] - 2022年现金分红4280.43万元，占当年合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为30.93%[99] - 公司最近三年未进行资本公积转增股本[101] - 自可转债发行方案被股东大会审议通过起，未来十二个月公司将根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[103]