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迪威尔:迪威尔2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
688377迪威尔(688377)2024-04-19 16:06

募集资金情况 - 公司公开发行48,667,000股A股,每股发行价16.42元,募集资金总额799,112,140元,净额723,876,362.74元[12] - 截至2023年12月31日,主承销商汇入募集资金总额74,217.87万元,一般账户汇入发行费用增值税税金431.13万元[16] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日,募集资金投资项目先期投入及置换金额2,280.78万元,募集资金账户置换先期发行费353.08万元,支付发行费用1,908.28万元[16] - 截至2023年12月31日,投入募投项目58,788.74万元,购买理财产品13,000.00万元[16] - 公司将5700万元超募资金用于永久补充流动资金,占超募资金总额的29.73%[28][41] - 公司将13808.37万元剩余超募资金用于投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目[30] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日,扣除手续费后的利息收入3,734.31万元,募集资金账户应有余额和实有余额均为2,052.43万元[16] - 截至2023年12月31日,南京银行江北新区分行专户余额1,061.19万元,江苏银行南京新街口支行专户余额979.44万元[19] - 截至2023年12月31日,上海浦东发展银行南京分行专户余额0.99万元,上海浦东发展银行南京分行大厂支行专户余额2.60万元[19] - 截至2023年12月31日,星展银行上海分行专户余额1.70万元,南京银行大厂支行专户余额6.51万元[19] 其他情况 - 公司可使用最高1.5亿元闲置募集资金购买低风险投资产品,使用期限12个月[24][25] - 截至2023年12月31日,公司用闲置募集资金购买理财产品合计1.3亿元,涉及南京银行等3家机构,年化收益率2.80%-2.95%[27] - 2023年6月29日,公司误将2280.78万元募集资金划转至一般账户,8月7日转回[33][41] - 截至2023年12月31日,公司募投项目未发生变更[35] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[36] - 截至2023年12月31日,公司募投项目累计投入61069.52万元,投资进度105.15%[39] - 公司同意使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理,期限12个月[41] - 截至2023年12月31日,未到期保本型理财产品金额为1.3亿元[41] - 截至2024年4月1日,深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目剩余募集资金35818.09元,将用于永久补充流动资金[31][41]