业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为257,726.23万元、353,890.89万元、353,625.94万元，复合增长率达17.14%[21][138] - 2021 - 2023年归属母公司股东的净利润为51,446.68万元、107,684.33万元、71,949.44万元，复合增长率达18.26%[21][138] - 2023年公司营业收入353,625.94万元，同比下滑0.07%；净利润71,949.44万元，同比下滑33.18%[22][139] - 2024年1 - 6月公司营业收入179,409.53万元，同比下滑0.12%；净利润34,809.20万元，同比下滑22.52%[22][139] - 2021 - 2023年度现金分红金额分别为5,294.26万元、11,024.86万元、8,190.60万元，占净利润比例分别为10.29%、10.24%、11.38%[20] - 最近三年累计现金分红金额24,509.72万元，年均净利润77,026.82万元，累计分红占年均净利润比例31.82%[20] - 报告期内公司综合毛利率分别为58.91%、64.67%、61.21%和56.49%[29][125] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 70,816.66万元，2024年1 - 6月转正为12,712.92万元[137] 财务指标 - 报告期各期末公司存货账面价值分别为91,608.31万元、148,326.45万元、317,737.06万元和323,174.30万元，占流动资产总额比例分别为30.12%、34.28%、53.52%和52.83%[30][130] - 报告期各期末公司存货跌价准备余额分别为9,334.88万元、20,775.92万元、28,667.46万元和27,154.77万元，计提比例分别为9.25%、12.29%、8.28%和7.75%[30][130] - 报告期各期公司研发投入分别为74,892.45万元、88,610.18万元、118,958.61万元和59,768.73万元，占营业收入比例分别为29.06%、25.04%、33.64%和33.31%[31][131][165] - 报告期各期末公司开发支出余额分别为17,272.81万元、31,652.17万元、45,610.86万元和44,291.31万元，占非流动资产比例分别为15.38%、17.74%、18.44%和17.37%[31][131] - 报告期各期末公司应收账款账面余额分别为46,901.23万元、74,666.77万元、95,343.30万元和144,714.13万元[32][132] - 报告期各期末公司应收票据账面余额分别为37,933.50万元、25,623.56万元、39,853.67万元和13,039.57万元[32][132] - 2021 - 2023年应收账款与应收票据账面余额合计占当年度营业收入的比例为32.92%、28.34%和38.23%[32][132] - 报告期内公司计入当期损益的政府补助金额分别为8,898.67万元、6,312.22万元、15,656.48万元和5,212.76万元，占当期营业利润比重分别为15.52%、5.63%、20.84%和15.13%，占当期净利润比重分别为15.91%、5.65%、20.91%和15.35%[134] 可转债发行 - 公司本次拟发行可转债募集资金总额不超过200,000.00万元，且不超最近一期归属于上市公司股东净资产的50%[11][50][52][55] - 本次发行的A股可转换公司债券期限为六年，每张面值为100.00元，按面值发行[62][63] - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为"AA+"[10][66][154] - 本次发行可转债设置赎回和回售条款，赎回和回售价格为债券面值加当期应计利息[7][8] - 本次发行可转债未提供担保措施[12][96][155] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日均价，且不得向上修正[74] 股东与股权 - 截至2024年6月30日，公司前两大股东复旦复控和复芯凡高分别持股13.38%和13.03%[129] - 截至2024年6月30日公司股本总额为819,060,400股[161] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股284,196,830股，持股比例34.70%[161] - 2024年9月18日上海金融法院将对上海政本企业管理咨询合伙企业持有的350万股进行股票司法处置[162] 公司结构 - 截至2024年6月30日，公司有研发人员1123人，占员工总数55.76%[166] - 截至2024年6月30日，公司控股子公司7家，其中直接控股5家，间接控股2家；直接参股公司6家[172] 募投项目 - 本次募集资金建设项目包括新一代FPGA平台开发及产业化等五个项目[47] - 新一代FPGA平台等五个项目总投资206,990.00万元，拟使用募集资金200,000.00万元[57] - 本次募投项目投入大，建设期为2 - 4年[143]