融资情况 - 公司获准发行1500万股，每股发行价100.66元，募集资金总额15.099亿元，净额13.7867732754亿元[1] - 募集资金投资项目计划投资总额10.13247亿元，拟使用募集资金9.8亿元[5] 回购计划 - 拟回购股份资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[12] - 拟回购股份数量27.78 - 55.56万股，占公司总股本比例0.33% - 0.65%[12] - 回购股份价格不超过180元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日均价150%[14] - 回购资金来源为4500万元超募资金及部分自有资金[15] 财务数据 - 截至2023年9月30日（未经审计），公司总资产22.455116亿元[17] - 上市公司股东净资产211,848.75万元，流动资产167,948.71万元[18] - 截至2023年9月30日（未经审计），公司资产负债率为5.66%，流动负债10,168.30万元，非流动负债2,534.11万元[18] 其他事项 - 2024年2月7日问询得知相关人员未来3个月、6个月不存在减持公司股票计划[20] - 2024年1月31日，ZHANG XINGANG提议回购股份[21] - 本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，若3年内未使用完毕将注销[22] - 2024年2月7日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过回购股份方案[28] - 本次回购股份方案经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议[28] - 保荐机构认为公司本次使用部分超募资金回购股份符合相关要求，无异议[30][32] - 本次回购存在股票价格超出上限等风险[26][27] - 公司董事会授权管理层办理本次回购股份相关事宜[24][25]