募集资金情况 - 公司首次公开发行52,666,700股，每股发行价22.46元，募集资金总额1,182,894,082元，净额1,124,721,411.65元[1] - 扣除保荐及承销费后，募集资金账户初始金额1,146,309,895.05元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金利息26,177,529.05元，累计使用1,117,143,566.57元，存储账户余额55,343,857.53元[2] 项目投入情况 - 年产1,800万件高铁设备及配件项目累计投入688,273,908.26元[3] - 北京研发中心建设项目累计投入228,353,376.38元[3] - 补充流动资金累计投入1,274,457,988.34元[3] 理财与现金管理 - 购买及赎回理财产品金额均为700,000,000元[3] - 2022 - 2023年分别同意不超4亿和2亿闲置募集资金进行现金管理[8][9] - 截至2023年12月31日，现金管理利息2,903,069.44元，余额54,350,000元[11] 项目进度与效益 - 年产1800万件高铁设备及配件项目投入进度76.47%，2023年实现效益2.1864536939亿元[24] - 北京研发中心建设项目投入进度78.05%，2023年度获专利24项[24][26] - 补充流动资金项目投入进度100%[24] 超募资金与节余资金 - 超募资金3.7841571165亿元，截至期末累计投入3.3亿元[25] - 截至2023年4月25日，北京研发中心建设项目节余募集资金3663.483955万元永久补充流动资金[12] - 截至2023年12月31日，年产1800万件高铁设备及配件项目节余募集资金1.2059415462亿元永久补充流动资金[13] 其他 - 铁科天津于2023年6月30日正式投产，下半年实现主营业务收入2.1864536939亿元[26] - 中兴财光华会计师事务所认为公司募集资金专项报告如实反映2023年度募集资金存放与实际使用情况[17] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用合规，无违规使用情形[18]