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铁科轨道:2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
铁科轨道铁科轨道(SH:688569)2024-03-26 16:56

募集资金情况 - 公司首次公开发行52,666,700股,每股发行价22.46元,募集资金总额1,182,894,082元,净额1,124,721,411.65元[12] - 扣除保荐及承销费后,募集资金账户初始金额为1,146,309,895.05元[13] - 截至2023年12月31日,募集资金利息26,177,529.05元,已累计使用1,117,143,566.57元,存储账户余额55,343,857.53元[13] 项目投入情况 - 年产1,800万件高铁设备及配件项目累计投入688,273,908.26元[15][16] - 北京研发中心建设项目累计投入228,353,376.38元[15][16] - 补充流动资金累计投入1,274,457,982.34元[16] - 部分发行费用累计投入43,176,966.86元[16] 理财与资金管理 - 购买和赎回理财产品金额均为700,000,000元[16] - 2022年10月14日同意使用不超4亿元闲置资金现金管理,期限12个月[20] - 2023年10月13日同意使用不超2亿元闲置资金现金管理,期限12个月[21] - 截至2023年12月31日,募集资金现金管理利息2903069.44元,余额54350000元[22] 节余资金处理 - 截至2023年4月25日,北京研发中心建设项目节余36634839.55元永久补充流动资金[24] - 截至2023年12月31日,年产1800万件高铁设备及配件项目节余120594154.62元永久补充流动资金[25] 项目效益与进展 - 本年度投入金额分别为50024500元、16305700元、46281200元[30] - 截至期末承诺投入金额分别为50000000元等[30] - 截至期末累计投入金额分别为50000000元等[30] - 本年度实现效益218645369元[30] - 天津项目2023年6月30日投产,下半年主营业务收入2.18645369亿元[33] - 北京研发中心建设项目2022年12月31日启用,2023年度获专利[33] 其他金额 - 涉及金额3770万元[34]