业绩数据 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为2,944.11万元，扣非后为2,040.94万元[58] - 最近三年，公司扣非前后孰低的归母净利润分别为6,195.32万元、5,017.91万元、2,040.94万元[44] - 2020 - 2022年三年年均归母净利润为5406.25万元，2019年度为4559.82万元，同比增加18.56%[51] - 截至2023年末每股净资产为16.30元/股，截至2024年3月末为16.36元/股[42][43] - 截至报告期末，公司财务性投资账面余额为762.80万元，占归母净资产的比例为0.86%[45] - 截至2024年3月31日，公司前次募集资金余额为835.46万元，占募集资金净额的比例为1.85%[46] - 截至2022年12月31日，“高端数控机床扩能建设项目”累计实现效益占承诺效益的比例为92.02%；截至2023年12月31日，该比例为52.81%[49] - 截至2023年12月31日，“高端数控机床扩能建设项目”累计产能利用率为100.74%[49] - 公司生产设备成新率从2019年末的54.53%提升至2023年末的67.62%[50] - 公司高端型数控车床和自动化生产线的合计销售收入占比由2019年度的61.99%提升至2023年度的83.80%[50] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[18] - 发行对象共9名，不超35名，选择范围、数量和标准均符合规定[24][25][26] - 定价基准日为2024年2月27日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[27] - 拟募集资金用于“柔性自动化加工单元扩产项目”等及补充流动资金[20] - 认购对象拟认购金额合计171,419,795.31元，不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[34] - 公司股票发行价为33.13元/股[42] - 假设本次发行预计于2024年8月末完成，发行数量为4,453,619股[57][58] - 2023年末总股本为5,420.66万股，2024年发行前为7,588.93万股，发行后为8,034.29万股[60] 产品研发 - 本次募投“柔性自动化加工单元扩产项目”将生产柔性并行复合加工单元等，技术达国内领先、国际先进水平[10] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心以新机型设计开发等为主，玉环研发中心以产品应用技术研究等为主[15] - 截至报告期末，公司拥有发明专利16项，实用新型专利172项，外观设计专利5项，软件著作权35项[67] 未来展望 - 公司将抓住市场机遇，提升技术及产品研发能力，改善长期盈利能力[8] - 扩充高端产品现有产能，为研发活动提供增量资金[8] - 增强资金实力，提升总资产和净资产规模，优化资本结构[8] - 丰富产品线，提升高端产品产能，扩大高端数控车床市场占有率[13] - 采取措施提高日常运营效率，降低成本，增强可持续发展能力[69] - 加大产品研发和市场拓展力度，增强竞争力[71] - 加快募投项目投资进度，争取早日实现预期效益[73] 其他策略 - 制定《募集资金管理办法》，严格执行募集资金管理制度[74] - 制定《未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》，保持稳定利润分配制度[76] - 控股股东、实际控制人承诺不滥用地位、督促履行填补回报措施等[77] - 董事、高级管理人员承诺维护公司和股东权益，履行填补回报措施[79]