募集资金 - 发行对象拟认购金额合计17142.00万元，不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[3] - 柔性自动化加工单元扩产项目拟使用募集资金9489.00万元[4] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目拟使用募集资金5153.00万元[4] - 补充流动资金拟使用募集资金2500.00万元[4] - 非资本性支出合计4646.90万元，占募集资金总额的比例为27.11%[63] 项目投资 - 柔性自动化加工单元扩产项目投资总额9489.00万元，建设期1年[8] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目总投资额为5153.00万元，建设期1年[33] - 柔性自动化加工单元扩产项目固定资产投资7967万元，铺底流动资金1522万元[21][23] - 海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目建筑工程费4000.6万元、设备软件购置及安装费830.1万元、工程建设其他费用77.1万元、预备费245.2万元[46] 技术与产品 - 公司掌握高端数控车床主轴设计及制造等核心技术，实现核心功能件自主化[11] - 公司高端型数控车床收入占比持续提升，产品高端化战略初见成效[13] - 柔性自动化加工单元扩产项目代表产品为HTD400/500、VD5000/6000/7000复合加工单元[13] - 2022年，公司“高速精密数控车床误差控制关键技术及应用”获“机械工业科学技术奖技术发明一等奖”[20] - 2024年6月，公司参与完成的项目获国家科学技术进步奖二等奖[20] 市场与业绩 - 公司高端型数控车床销量从2020年的852台增加到2023年的1776台[29][30] - 报告期内普及型数控车床毛利贡献分别为5252.85万元、2617.76万元、1235.88万元和227.36万元，毛利贡献比例分别为28.21%、13.02%、6.96%和5.91%[31] 未来展望 - 本次募投计划新增年产95套柔性并行复合加工单元及55套柔性倒立式复合加工单元的生产能力[32] - 公司未来三年总体资金缺口约为18529.3万元[54] - 未来三年预计经营活动现金流量净额为24031.04万元，最低营运资金需求量为27398.85万元[55] - 未来三年预计现金分红5929.49万元，董事会审议通过的重要在建工程项目资金需求13663.44万元[56] 其他 - 项目实施主体为公司全资子公司海德曼（上海）自动化技术有限公司[7] - 公司可对募集资金投资项目投入顺序和金额适当调整，可用自筹资金先行投入[6] - 2023年6月公司完成“海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目”备案，无需办理环评手续[52]