公司概况 - 公司2006年成立，2020年上市，注册资本7588.93万元[10] - 产品分四大品类、二十余种型号[13] 技术荣誉 - 2022年“高速精密数控车床误差控制关键技术及应用”获“机械工业科学技术奖技术发明一等奖”[12] - 2024年6月参与完成的项目获国家科学技术进步奖二等奖[12] 研发情况 - 2024年1 - 3月研发费用投入1099.60万元，2023年度4252.12万元[22] - 截至报告期末有研发人员151人，核心技术人员6人[23] - 掌握主轴跳动达0.5微米以内的高精密数控车床主轴技术[16] - 开展伺服刀塔部件模块化设计等工作[17] - 数控机床热补偿技术取得突破[18] - 并行复合加工机系列产品进入样机试制和批量生产阶段[20] 产品参数 - 500/630卧式加工中心三轴快移速度60m/min[31] - 数控车床热补偿技术Ⅱ在各类环境下定位精度达0.01mm以内，室温好时达0.004mm[33] 财务数据 - 2024年3月31日资产合计149,159.12，2023年末为145,192.80[36] - 2024年1 - 3月营业收入16,526.03万元，2023年度为66,356.14万元[38] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额1,152.53万元，2023年度为10,472.62万元[39] - 2024年3月31日流动比率1.49倍，2023年末为1.49倍[41] - 2024年3月31日资产负债率（母公司）40.56%，2023年末为36.94%[41] - 2024年1 - 3月应收账款周转率1.37次，2023年度为5.59次[41] - 2024年1 - 3月归属于公司普通股股东的净利润净资产收益率0.32%，基本每股收益0.05元/股[43] - 2023年度归属于公司普通股股东的净利润净资产收益率3.38%，基本每股收益0.54元/股[43] - 2023年归属于母公司的净利润和2024年第一季度净利润（未审数）分别同比下降50.71%和70.13%[53] - 报告期内，外销收入占主营业务收入的比例分别为0.78%、3.11%、15.85%和23.04%[54] - 报告期各期末，存货账面价值分别为30164.00万元、34373.19万元、36984.12万元和40157.47万元，占流动资产比重分别为42.57%、44.90%、51.24%和52.63%[56] - 截至报告期末，存货跌价准备余额为208.02万元[56] - 报告期内主营业务毛利率分别为34.47%、31.88%、26.79%和23.30%[58] 发行情况 - 发行股票面值每股1.00元，最初发行价格54.49元/股，调整后为38.49元/股[66][69][71] - 发行股票数量最初3,145,898股，调整后为4,453,619股，均未超发行前总股本30%[72] - 发行对象拟认购金额合计17,142.00万元，不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[73] - 募集资金净额拟投于柔性自动化加工单元扩产等三个项目[74] - 本次发行股票限售期为发行结束之日起六个月，将在上海证券交易所科创板上市交易[76][77] 风险提示 - 面临技术升级迭代、核心技术人员流失、核心技术泄密等风险[44][46][47] - 部分高端数控车床核心部件依赖境外品牌，面临断供风险[48][49] - 主要原材料价格易波动，影响生产成本[50] - 所处行业市场竞争激烈，产品价格、毛利率可能下降[51] - 募投项目新增固定资产折旧可能导致利润下滑[61] - 本次发行存在募集资金不足乃至发行失败、每股收益被摊薄的风险[62][63] 未来展望 - “柔性自动化加工单元扩产项目”产品应用于新能源汽车等领域，推动制造业两化融合[129] - “海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目”完善研发体系，增强竞争力[126]