上市信息 - 公司股票于2023年6月1日在上海证券交易所科创板上市[5] - 本次发行后公司无限售流通股为68,374,221股，占发行后总股本的14.88%[10] - 本次发行价格为11.18元/股，发行后股份总数为45,952.9412万股，上市时市值约51.38亿元[40] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为21,875.55万元、45,169.60万元、42,700.44万元，年均复合增长率为39.71%[16] - 2020 - 2022年公司净利润分别为2,541.22万元、15,270.13万元、10,827.55万元[16] - 2022年公司产品交易单价同比下降6.65%，营业收入同比下降5.47%，净利润同比下降29.09%[17] - 2023年1 - 3月公司净利润同比减少30.92%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比减少59.31%[17] - 报告期内公司毛利率分别为28.34%、67.71%和41.35%，2021年较上年同期提升39.37个百分点，2022年降至41.35%[18] 客户与采购 - 公司与京东方交易金额分别为10582.07万元、20634.58万元及17109.70万元，确认销售收入占营业收入比例分别为12.81%、6.64%及7.87%[25] - 公司比照关联交易披露的向致新科技采购金额分别为10409.45万元、17731.23万元及15151.84万元，占采购总额比例分别为41.85%、49.87%及29.31%[27] 存货情况 - 报告期各期末公司存货余额分别为3453.85万元、6368.54万元及19386.72万元，计提存货跌价准备金额分别为648.96万元、343.92万元及479.93万元，占比分别为18.79%、5.40%及2.48%[28] - 截至2022年末公司与客户延后提货订单直接相关存货余额为303.75万元[28] - 截至2022年末公司因合作模式变更形成相关存货余额为215.22万元[29] 募集资金 - 募集资金投资项目建成后预计新增固定资产投资55,887.40万元、无形资产10,530.00万元，年折旧摊销费用增加约7,000.00万元[32] - 募集资金总额102,750.78万元，净额为91,657.46万元，发行费用总额为11,093.31万元[90][91] 股权结构 - 发行前实际控制人Peter Hong Xiao（肖宏）间接控制公司37.23%的股份[46] - Peter Hong Xiao（肖宏）合计持股8714.41万股，占发行前总股本持股比23.70%[51] - NewVision（BVI）发行前持股7665.3360万股，占比20.85%，发行后持股7665.3360万股，占比16.68%，限售36个月[72] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入21,743.26万元至24,743.26万元，变动 -0.76%至12.93%[100] - 预计2023年1 - 6月净利润4,294.92万元至4,994.92万元，变动 -45.52%至 -36.64%[100] - 预计2023年1 - 6月扣非后归母净利润2,973.01万元至3,673.01万元，变动 -58.67%至 -48.93%[100] 公司策略 - 公司拟强化募集资金风险管理，保证项目建设推进并实现预期收益[149] - 公司将实行严格成本费用管理，控制经营和管理风险，提升利润水平[150] - 公司在《公司章程（草案）》中明确回报机制，将按规定进行股利分配[151] - 公司上市后未来三年分红优先现金，每年现金分配利润不少于可分配利润10%[157]