外汇交易计划 - 拟开展不超1000万美元外汇衍生品交易，期限12个月[2][5] - 交易保证金和权利金上限不超1000万美元[2] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[4] 资金与风险 - 资金来源为自有、借贷资金，不涉及募集资金[3] - 交易对方为有资质金融机构[4] - 交易存在六种风险，制定制度控制[6][7] 目的与可行性 - 开展交易为提高应对外汇波动能力，增强财务稳健性[9] - 开展外汇衍生品交易业务具有可行性[10][11]