上市信息 - 公司股票于2023年6月28日在上海证券交易所科创板上市[4] - 发行后总股本为16347万股，新股上市初期无限售流通股数量为3354.3085万股，占比约20.52%[10] - 本次发行价格为25.28元/股，对应市盈率分别为扣非前34.63倍（发行前总股本）、36.33倍（发行前总股本）、46.18倍（发行后总股本）、48.44倍（发行后总股本）[11] 业绩数据 - 2020 - 2022年第四季度主营业务收入占全年比例分别为60.42%、43.96%和46.58%[19] - 报告期各期主营业务综合毛利率分别为27.61%、25.34%和27.53%[20] - 2022年末存货账面价值为46309.32万元，占总资产比例为17.88%[20] - 报告期各期末应收账款净额分别为46404.12万元、63551.63万元和92407.62万元，占总资产比例分别为22.04%、29.88%和35.68%[21] - 2021、2022年度归属于母公司股东净利润分别为9238.72万元、8531.83万元，合计17770.55万元[33] - 2023年1 - 6月预计营业收入48000.00 - 58000.00万元，较2022年1 - 6月变动率为5.04% - 26.92%[95] - 2023年1 - 6月预计净利润 - 1500.00至 - 500.00万元，较2022年1 - 6月变动率为10.38% - 70.13%[95] 股权结构 - 电科莱斯直接持有发行人80.42%股份，为控股股东；中国电科持有电科莱斯100%股权，是实际控制人[35] - 本次发行前电科莱斯持股9860万股，占比80.42%；发行后持股9860万股，占比60.32%，限售36个月[56] - 本次发行前中国建投持股1900万股，占比15.50%；发行后持股1900万股，占比11.62%，限售12个月[56] 发行情况 - 本次公开发行股票数量为4087.00万股[28] - 参与战略配售投资者获配股票数量为515.1412万股，其中中证投资获配163.4800万股，莱斯信息员工资管计划获配351.6612万股[28] - 最终战略配售515.1412万股，占比12.6%；网下发行2172.5088万股；网上发行1399.35万股，保荐人包销9.5133万股[81] - 本次发行募集资金总额103319.36万元，净额96979.59万元[83] 未来展望 - 公司拟采取多方面措施填补被摊薄即期回报，包括加强募集资金管理等[132] - 公司将以自筹资金先期投入募投项目，待募集资金到位后置换[133] - 公司制订上市后《公司章程（草案）》，明确未来三年分红回报规划[136]