首次发行 - 公司首次公开发行11,218,200股，发行价103.40元/股，募集资金总额1,159,961,880元，净额1,050,310,428.83元[1] 回购计划 - 2024年8月23日董事会通过回购议案，9月11日召开股东大会审议[2][3] - 预计回购金额1,000万元 - 2,000万元，资金源于超募资金[4] - 回购价格上限49.63元/股，数量20.1492万股 - 40.2982万股，占总股本比例0.31% - 0.62%[4] - 回购期限为股东大会通过后12个月，满足条件可提前届满[4][8][9] - 特定期间不得回购股份，规定变化时相应调整[10] - 回购用于员工持股计划或股权激励，三年内转让，否则注销[4] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司总资产145,141.32万元、归属上市公司股东净资产138,604.04万元、流动资产138,423.86万元[17] - 本次回购资金上限占总资产、归属上市公司股东净资产和流动资产比重分别为1.38%、1.44%和1.44%[17] - 截至2024年6月30日，公司整体资产负债率为4.40%[17] 股东情况 - 公司董监高、控股股东等相关主体在董事会做回购决议前6个月内无买卖本公司股份情况，回购期间无增减持计划[19] - 持股5%以上股东苏州市科技创新创业投资有限公司未来3个月、6个月无减持计划[19] - 合计持股5%以上股东苏州顺融进取创业投资合伙企业等未来3个月、6个月是否减持不确定[20] 其他 - 本次回购方案需提交股东大会审议，存在未通过风险[27] - 保荐人认为本次使用超募资金回购股份符合规定，无异议[28][29]