募资情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额78246.75万元，净额71259.63万元[2] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金70000.00万元，净额69004.801887万元[8] 募资使用 - 截至2023年12月31日，2020年募资本年度使用12380.23万元，累计使用71294.49万元，未使用余额1525.31万元[4] - 截至2023年12月31日，2023年可转债募资本年度使用2108.44万元，累计使用2108.44万元，未使用余额67135.74万元[9] - 2020年募资用于补充流动资金15000万元、置换预先投入4164.684344万元、直接投入项目44603.261481万元等[7] - 2023年可转债募资用于南通精密金属零部件智能制造项目2108.439062万元[10] 专户余额 - 截至2023年12月31日，2020年募资专户余额合计525.308142万元[15][16] - 截至2023年12月31日，2023年可转债募资专户余额合计3135.741921万元[19] 资金管理 - 公司聘请中信证券担任2023年可转债保荐机构，承接原东吴证券未完成的持续督导工作[13] - 公司、中信证券和监管银行签署了三方及四方监管协议规范募集资金管理[14] - 公司同意使用募集资金938,679.24元置换已支付发行费用的自筹资金[20] 现金管理 - 2020年首次公开发行股票，公司可使用最高1500万元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日，购买理财产品余额1000万元，预期年化收益率3.55%[21][22] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，公司可使用最高6.5亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日，购买理财产品余额64000万元，各产品预期年化收益率在0.1 - 5.26%[23][24][25] 超募资金使用 - 公司于2021年同意使用超募资金11987.97万元投资设立全资子公司开展新项目[27] 节余资金处理 - 2020年首次公开发行股票，部分募投项目结项后节余募集资金2019.99万元永久补充流动资金，截至2023年12月31日已使用1759.28万元[28] - 2020年首次公开发行股票，“研发中心项目”结项后节余募集资金767.26万元永久补充流动资金，专项账户于2023年5月注销[30] 项目情况 - 报告期内，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况[26] - 报告期内，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入项目尚未结项[31] - 报告期内，募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况[33][34] - 报告期内，公司募集资金使用及管理无违规情况[35] 投资进度与效益 - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金净额为71,259.63万元，本年度投入12,380.23万元，累计投入71,294.49万元[39] - 首次公开发行“精密金属零部件智能制造中心项目”截至期末投资进度为92.81%，本年度实现效益1279.31万元，未达预计效益[39] - 首次公开发行“研发中心项目”截至期末投资进度为88.35%[39] - 首次公开发行“补充流动资金”项目累计投入15,000.00万元，投资进度100.00%[39] - 首次公开发行“南通精密金属零部件智能制造项目”截至期末投资进度为104.11%[39] - 截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为69,004.80万元，本年度投入2,108.44万元，累计投入2,108.44万元[42] - 向不特定对象发行“南通精密金属零部件智能制造项目”截至期末投资进度为3.06%[42] - 南通精密金属零部件智能制造项目募集资金部分拟使用81,485.29万元，截至2023年末已投入14,588.93万元[43] - 2023年度，首次公开发行募集资金投资项目“精密金属零部件智能制造中心项目”未达预计效益，因项目处于产能爬坡阶段且下游客户市场需求受宏观经济等因素影响[37] - 截至2023年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益及违规使用募集资金的情形[37]