募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额78246.75万元，净额71259.63万元[2] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额70000.00万元，净额69004.801887万元[8] - 截至2024年6月30日，2020年募资本年度使用1526.02万元，累计使用72820.51万元，余额为0[4] - 截至2024年6月30日，2023年募资本年度使用16763.64万元，累计使用18872.00万元，未使用余额51145.28万元[9] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金管理和使用[12] - 2023年公司变更保荐机构为中信证券[13] - 2023年公司同意使用不超6.50亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[19] - 截至2024年6月30日，使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为42000万元[20] 项目情况 - 2021年公司使用超募资金11987.97万元投资设立全资子公司开展新项目，截至2024年6月30日已全部使用完毕[23][24] - 2022年公司将首次公开发行股票部分募投项目结项，节余募集资金2019.99万元永久补充流动资金[26] - 2023年公司将首次公开发行股票“研发中心项目”结项，节余募集资金767.26万元划转至一般户永久补充流动资金[27][28] - 截至2024年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入项目尚未结项[29] - 2024年8月公司同意将“南通精密金属零部件智能制造项目”达到预定可使用状态的时间延长至2026年6月[32] 项目投资进度与效益 - 精密金属零部件智能制造中心项目承诺投资34340.27万元，截至期末累计投入32870.16万元，投资进度92.81%，本年度实现效益923.99万元[38] - 研发中心项目承诺投资5000.00万元，截至期末累计投入4417.30万元，投资进度88.35%[38] - 补充流动资金承诺投资15000.00万元，截至期末累计投入15000.00万元，投资进度100.00%[38] - 南通精密金属零部件智能制造项目（首次公开发行）承诺投资11987.97万元，截至期末累计投入12482.30万元，投资进度104.12%[38] - 南通精密金属零部件智能制造项目（可转债）承诺投资69004.80万元，截至期末累计投入18872.00万元，投资进度27.35%[40] 项目未达预期原因 - 精密金属零部件智能制造中心项目未达预期效益，因下游客户市场需求受宏观经济等因素影响，部分产品订单未达预期[38] - 可转债募投项目延期，因下游需求周期性波动、厂房装修及设备购置安排、资金到账时间短等原因[40]