公司概况 - 公司全称为吉林省中研高分子材料股份有限公司，曾用名吉林省中研高性能工程塑料股份有限公司[15] - 公司注册资本为9126.00万元[32] - 公司股票于2015年12月21日在全国股转系统挂牌并公开转让[32] - 公司子公司有上海尚昆新材料科技有限公司、吉林省厚和医疗科技有限公司、吉林省鼎研化工有限公司[15] 财务数据 - 2022年12月31日公司资产总额47,542.43万元，2021年为39,242.76万元，2020年为29,688.05万元[78] - 2022年度公司营业收入24,812.18万元，2021年度为20,300.63万元，2020年度为15,818.21万元[79] - 2022年度公司净利润5,591.42万元，2021年度为5,012.95万元，2020年度为2,466.53万元[79] - 2022年公司研发投入占营业收入的比例为5.81%，2021年为5.32%，2020年为6.72%[79] - 报告期内公司综合毛利率分别为48.33%、47.97%和44.63%[28] - 报告期内公司加权平均净资产收益率分别为10.26%、18.53%和18.07%[117] - 截至2022年12月31日，公司合并口径净资产为32727.54万元[117] 市场与客户 - 2021年公司PEEK全球市场占有率为8.07%，位列全球第四位[57] - 2021年公司国内PEEK市场占有率为30.57%，超越英国威格斯成中国市场销量最大公司[75] - 报告期内公司第一大客户为宁波哲能精密塑料有限公司，第二大客户为江苏君华特种工程塑料制品有限公司[16] - 报告期内公司对第二大客户江苏君华销售金额分别为2019.11万元、2997.94万元和4685.72万元，占主营业务收入比例分别为12.76%、14.77%和18.88%[24] - 2022年前五大客户销售金额合计14,804.61万元，占主营业务收入比例59.67%；2021年合计10,753.96万元，占比52.97%；2020年合计9,391.71万元，占比59.37%[55][56] 产品与技术 - 公司主要产品形成“两大类、三大牌号、六大系列”共52个规格牌号的产品体系[37] - 公司是全球第4家PEEK年产能达到千吨级的企业[38] - 公司是全球第2家能够使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业[38] - 最近3年公司累计研发投入金额为3,581.78万元，占累计营业收入比例为5.88%[61] - 截至2022年12月31日，公司研发人员占员工总数的比例为15.26%[61] - 截至招股说明书签署日，公司应用于主营业务的发明专利数量为8项[61] 发行与募资 - 公司拟发行股票不超过3042万股，占发行后总股本比例不低于25%[8] - 发行后总股本不超过12168万股[8] - 募集资金投资项目包括年产5000吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）等项目[36] - 募集资金拟投资项目合计48954.73万元，利用募集资金投资额45510.26万元[82] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，公司总股本9126万股，谢怀杰持股3692.8382万股，占比40.47%[146] - 谢怀杰、谢雨凝和毕鑫合计持有公司45.78%的股份，为共同实际控制人[184] - 发行前谢怀杰持股3692.8382万股，持股比例40.47%；发行后持股3692.8382万股，持股比例30.35%[197] 子公司情况 - 上海尚昆2022年总资产434.91万元，净资产363.25万元，营业收入3211.31万元，净利润79.12万元[177] - 厚和医疗2022年营业收入为0，净利润 -4.53万元[179] - 鼎研化工2022年总资产754.13万元，净资产460.98万元，营业收入为0，净利润 -39.01万元[181]