公司基本信息 - 公司成立于2007年8月7日，2021年7月26日上市，股票代码688768.SH，上市地为上海证券交易所[10] - 公司注册资本81,626,048元人民币，住所位于合肥市高新区生物医药园支路59号[10] - 公司致力于成为工业设备智能运维整体解决方案提供商，主要产品为工业设备状态监测与故障诊断系统[11] 研发与技术 - 全无线高密度数据采集技术可实现整个系统电池工作寿命超两年[13] - 截至2023年12月31日，公司拥有研发人员299人，获Mobius认证的国际诊断工程师57名[17] - 截至上市保荐书出具日，公司及其下属合并报表范围内公司拥有专利134项、软件著作权123项[17] 业绩数据 - 2023年12月31日资产总计106,523.86万元，2022年为99,976.88万元，2021年为77,286.59万元[19] - 2023年负债合计26,373.16万元，2022年为23,900.57万元，2021年为13,833.17万元[19] - 2023年度营业总收入49,803.79万元，2022年度为54,703.16万元，2021年度为39,709.64万元[21] - 2023年度净利润6,269.78万元，2022年度为11,605.80万元，2021年度为8,123.55万元[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -7,397.71万元，2022年为 -3,006.42万元，2021年为3,165.81万元[24] - 2023年12月31日资产负债率为24.76%，2022年为23.92%，2021年为17.90%[25] - 2023年度研发投入占营业收入的比例为21.91%，2022年度为16.82%，2021年度为14.78%[25] - 2023年度每股经营活动产生的现金流量为 -0.91元/股，2022年度为 -0.55元/股，2021年度为0.58元/股[25] - 2023年5月26日公司总股本由54,865,491股增至55,152,735股，6月28日增至81,626,048股[26] - 报告期内来自风电、石化等行业收入占主营业务收入比例分别为94.78%、92.89%和92.62%[30] - 报告期内第四季度主营业务收入分别为15,545.25万元、22,335.24万元和18,394.39万元，占全年主营业务收入的40.71%、41.87%和38.82%[31] - 2023年度公司营业收入49,803.79万元，同比下降8.96%，净利润6,269.78万元，同比下降45.98%[34] - 2024年1 - 3月公司营业收入6,077.5万元，同比上涨6.32%，净利润 - 1,930.24万元，同比减亏2.29%[34] - 报告期各期末公司应收账款分别为21,996.30万元、40,118.62万元和41,170.86万元，占各期末流动资产的比例分别为32.37%、47.97%和49.37%[35] - 报告期各期末应收账款坏账准备余额分别为2,441.43万元、3,766.68万元和4,959.30万元[35] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为63.30%、65.65%和65.15%[36] 发行情况 - 本次发行对象不超过35名（含35名），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的百分之八十[40] - 控股股东聂卫华拟以不低于2000万元现金认购本次发行股票[46] - 本次向特定对象发行股票数量不超过24,487,814股，不超过发行前总股本30%[47] - 聂卫华认购股票限售期36个月，其他发行对象认购股份限售期6个月[50] - 本次向特定对象发行A股股票总金额不超过16,000万元[51] - 募集资金用于设备智能监测系统产业化等4个项目，分别投入6096.67万元、4582.31万元、821.04万元、4500.00万元[51] - 本次发行决议有效期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月，2024年第一次临时股东大会同意延长十二个月[55] - 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[44] - 本次发行采取向特定对象发行方式，在中国证监会同意注册后有效期内发行[45] - 本次发行的股票将申请在上海证券交易所科创板上市交易[53] 募投项目 - 设备智能监测系统产业化项目建成后年新增有线系统16000套、无线系统7000套、手持系统2000套，共计25000套产品生产能力[79] - 项目总投资57749.88万元，拟投入募集资金16000.00万元[79] - 拟投入募集资金中资本性支出11500.00万元、补充流动资金4500.00万元，非资本性支出和补充流动资金合计未超募集资金总额30%[79] - 募投项目围绕主营业务开展，是现有业务升级、延伸与补充[76][79][82] - 募投项目将促进公司扩大业务规模、提升产品质量、提高数字化水平等[78][82][83] - 募投项目顺应行业趋势和公司战略规划，将促进公司科技创新水平持续提升[83] 其他 - 截至2023年12月31日，国元创新投资有限公司持有发行人922,680股股份，占发行人总股本的1.13%[60] - 保荐机构将在本次向特定对象发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[86] - 保荐机构认为容知日新向特定对象发行股票符合相关法律法规和规定[88] - 国元证券同意推荐容知日新本次向特定对象发行的股票在上海证券交易所科创板上市交易并承担相应责任[88]